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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
풋옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$203억
| US$218만 | ﹤0.01% |
30,900
+14,600
| +90% | +US$79.7만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
|
MRX
2102
콜옵션
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$50.9억
| US$218만 | ﹤0.01% |
+63,900
| 신규 | +US$231만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2103
콜옵션
Hormel Foods
HRL
US$115억
| US$218만 | ﹤0.01% |
88,400
+35,600
| +67% | +US$98.6만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
2104
풋옵션
Elastic
ESTC
US$112억
| US$218만 | ﹤0.01% |
25,000
+8,700
| +53% | +US$73.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2105
Rivian
RIVN
US$165억
| US$217만 | ﹤0.01% |
142,553
-52,472
| -27% | -US$70.3만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2106
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$684억
| US$217만 | ﹤0.01% |
7,104
-896
| -11% | -US$27만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2107
Boston Properties
BXP
US$99.4억
| US$217만 | ﹤0.01% |
28,788
+5,868
| +26% | +US$41.4만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2108
풋옵션
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.42억
| US$217만 | ﹤0.01% |
+94,000
| 신규 | +US$201만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2109
콜옵션
TMC The Metals Company
TMC
US$10.5억
| US$216만 | ﹤0.01% |
334,600
+25,400
| +8% | +US$15.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2110
풋옵션
C.H. Robinson
CHRW
US$162억
| US$216만 | ﹤0.01% |
16,400
+2,400
| +17% | +US$28.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2111
풋옵션
Blue Owl Capital
OWL
US$63.9억
| US$216만 | ﹤0.01% |
122,900
+41,700
| +51% | +US$79.3만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2112
LPL Financial
LPLA
US$250억
| US$216만 | ﹤0.01% |
6,333
+3,257
| +106% | +US$118만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2113
콜옵션
Freshworks
FRSH
US$40.1억
| US$215만 | ﹤0.01% |
174,300
+150,800
| +642% | +US$203만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
2114
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.01억
| US$215만 | ﹤0.01% |
116,196
+97,342
| +516% | +US$249만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2115
콜옵션
Telephone and Data Systems
TDS
US$41.1억
| US$215만 | ﹤0.01% |
55,700
+22,800
| +69% | +US$87.7만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
2116
CBRE Group
CBRE
US$354억
| US$215만 | ﹤0.01% |
13,542
+6,992
| +107% | +US$108만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2117
콜옵션
CACI
CACI
US$147억
| US$215만 | ﹤0.01% |
4,400
+300
| +7% | +US$14.5만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2118
풋옵션
Pool Corp
POOL
US$70.9억
| US$215만 | ﹤0.01% |
6,900
-300
| -4% | -US$9.4만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2119
QXO Inc
QXO
US$109억
| US$214만 | ﹤0.01% |
114,416
+27,798
| +32% | +US$57.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2120
콜옵션
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
| US$214만 | ﹤0.01% |
+56,500
| 신규 | +US$204만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2121
Axsome Therapeutics
AXSM
US$75.5억
| US$214만 | ﹤0.01% |
18,157
+548
| +3% | +US$6.17만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2122
풋옵션
Navitas Semiconductor
NVTS
US$22.1억
| US$214만 | ﹤0.01% |
297,000
+132,500
| +81% | +US$88.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2123
ProShares Ultra Gold
UGL
US$6.74억
| US$213만 | ﹤0.01% |
+46,989
| 신규 | +US$177만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2124
콜옵션
Forward Air
FWRD
US$5.09억
| US$213만 | ﹤0.01% |
81,100
+67,700
| +505% | +US$195만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2125
풋옵션
상장폐지됨
Soleno Therapeutics
SLNO
| US$213만 | ﹤0.01% |
31,200
+11,400
| +58% | +US$84.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.