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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
풋옵션
Clean Harbors
CLH
US$167억
| US$231만 | ﹤0.01% |
9,900
-3,000
| -23% | -US$71만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2052
콜옵션
Landstar System
LSTR
US$56.1억
| US$231만 | ﹤0.01% |
+19,000
| 신규 | +US$252만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2053
AppFolio
APPF
US$76억
| US$231만 | ﹤0.01% |
+8,162
| 신규 | +US$220만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2054
콜옵션
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.3억
| US$231만 | ﹤0.01% |
+41,300
| 신규 | +US$260만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2055
Primoris Services
PRIM
US$35.8억
| US$229만 | ﹤0.01% |
17,032
+4,896
| +40% | +US$52.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2056
콜옵션
Canadian National Railway
CNI
US$745억
| US$229만 | ﹤0.01% |
+24,400
| 신규 | +US$235만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2057
콜옵션
GigaCloud Technology
GCT
US$21.2억
| US$229만 | ﹤0.01% |
77,800
+300
| +0.4% | +US$7.82천 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2058
풋옵션
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.1억
| US$229만 | ﹤0.01% |
45,000
-16,900
| -27% | -US$79.5만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2059
콜옵션
Thor Industries
THO
US$36.2억
| US$229만 | ﹤0.01% |
21,800
+5,300
| +32% | +US$53.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2060
콜옵션
Fluence Energy
FLNC
US$7.87억
| US$228만 | ﹤0.01% |
+199,700
| 신규 | +US$167만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2061
풋옵션
Cooper Companies
COO
US$116억
| US$227만 | ﹤0.01% |
33,600
+28,600
| +572% | +US$203만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2062
Harley-Davidson
HOG
US$30억
| US$227만 | ﹤0.01% |
79,196
+31,024
| +64% | +US$83.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2063
풋옵션
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4억
| US$227만 | ﹤0.01% |
+131,100
| 신규 | +US$210만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2064
풋옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19억
| US$226만 | ﹤0.01% |
119,900
+51,600
| +76% | +US$92만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
2065
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$20.5억
| US$225만 | ﹤0.01% |
+55,600
| 신규 | +US$213만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2066
풋옵션
Scotiabank
BNS
US$1135억
| US$225만 | ﹤0.01% |
+34,800
| 신규 | +US$205만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2067
Comfort Systems
FIX
US$438억
| US$225만 | ﹤0.01% |
2,810
+435
| +18% | +US$29.5만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2068
풋옵션
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
US$8.82억
| US$225만 | ﹤0.01% |
42,200
+11,400
| +37% | +US$56.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2069
콜옵션
Home BancShares
HOMB
US$59.9억
| US$225만 | ﹤0.01% |
79,100
+1,500
| +2% | +US$4.36만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2070
콜옵션
XPO
XPO
US$213억
| US$224만 | ﹤0.01% |
17,600
-4,600
| -21% | -US$59.7만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2071
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$101억
| US$224만 | ﹤0.01% |
5,056
+4,084
| +420% | +US$152만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2072
콜옵션
Firefly Aerospace
FLY
US$30.6억
| US$224만 | ﹤0.01% |
+60,600
| 신규 | +US$272만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2073
콜옵션
Martin Marietta Materials
MLM
US$358억
| US$224만 | ﹤0.01% |
3,600
-1,800
| -33% | -US$107만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2074
상장폐지됨
Confluent
CFLT
| US$224만 | ﹤0.01% |
111,140
+68,830
| +163% | +US$144만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2075
풋옵션
Enovix
ENVX
US$5.88억
| US$223만 | ﹤0.01% |
224,100
+11,871
| +6% | +US$13.1만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.