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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
콜옵션
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| US$239만 | ﹤0.01% |
140,300
-42,600
| -23% | -US$72만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2027
풋옵션
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.39억
| US$239만 | ﹤0.01% |
+198,500
| 신규 | +US$231만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2028
풋옵션
Globant
GLOB
US$19.4억
| US$238만 | ﹤0.01% |
39,700
+28,900
| +268% | +US$213만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2029
풋옵션
Exelixis
EXEL
US$161억
| US$238만 | ﹤0.01% |
58,600
+7,000
| +14% | +US$28.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2030
콜옵션
Primoris Services
PRIM
US$35.8억
| US$237만 | ﹤0.01% |
17,600
+9,900
| +129% | +US$106만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2031
콜옵션
Trip.com Group
TCOM
US$251억
| US$236만 | ﹤0.01% |
31,000
+2,200
| +8% | +US$14.7만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
2032
콜옵션
F5
FFIV
US$261억
| US$236만 | ﹤0.01% |
7,300
-11,700
| -62% | -US$366만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2033
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$650억
| US$235만 | ﹤0.01% |
+36,247
| 신규 | +US$236만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2034
콜옵션
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$235만 | ﹤0.01% |
135,700
+11,000
| +9% | +US$18.8만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
2035
풋옵션
Semtech
SMTC
US$128억
| US$235만 | ﹤0.01% |
37,900
+3,700
| +11% | +US$20.1만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2036
콜옵션
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$235만 | ﹤0.01% |
33,300
+23,600
| +243% | +US$155만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2037
풋옵션
Macy's
M
US$61.6억
| US$235만 | ﹤0.01% |
129,200
+16,700
| +15% | +US$23.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2038
풋옵션
Weatherford International
WFRD
US$64.2억
| US$235만 | ﹤0.01% |
34,200
+20,700
| +153% | +US$123만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2039
풋옵션
ASP Isotopes
ASPI
US$3.1억
| US$235만 | ﹤0.01% |
226,600
+101,800
| +82% | +US$93.9만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2040
Boeing
BA
US$1488억
| US$234만 | ﹤0.01% |
+10,797
| 신규 | +US$243만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2041
풋옵션
Northern Trust
NTRS
US$310억
| US$234만 | ﹤0.01% |
17,500
-2,800
| -14% | -US$36만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
2042
콜옵션
Dave & Buster's
PLAY
US$2.46억
| US$234만 | ﹤0.01% |
123,200
+4,500
| +4% | +US$11.8만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2043
콜옵션
Progress Software
PRGS
US$18.9억
| US$234만 | ﹤0.01% |
+54,900
| 신규 | +US$253만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2044
풋옵션
Dynatrace
DT
US$185억
| US$233만 | ﹤0.01% |
47,300
+1,800
| +4% | +US$9.11만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2045
Calumet Specialty Products
CLMT
US$45.9억
| US$233만 | ﹤0.01% |
125,944
+104,810
| +496% | +US$172만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2046
콜옵션
eToro Group
ETOR
US$18.7억
| US$233만 | ﹤0.01% |
+55,400
| 신규 | +US$285만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2047
Bullish
BLSH
US$41.9억
| US$232만 | ﹤0.01% |
+37,292
| 신규 | +US$229만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2048
콜옵션
USA Rare Earth Inc
USAR
US$33.4억
| US$232만 | ﹤0.01% |
132,300
+86,200
| +187% | +US$123만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2049
풋옵션
SentinelOne
S
US$88.8억
| US$232만 | ﹤0.01% |
128,000
+6,500
| +5% | +US$11.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2050
풋옵션
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$231만 | ﹤0.01% |
27,900
+4,400
| +19% | +US$36.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.