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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
풋옵션
UBS Group
UBS
US$1422억
| US$246만 | ﹤0.01% |
59,400
+23,700
| +66% | +US$92만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2002
콜옵션
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$245만 | ﹤0.01% |
41,200
-5,700
| -12% | -US$34만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2003
콜옵션
Concentrix
CNXC
US$19.6억
| US$245만 | ﹤0.01% |
51,200
+38,500
| +303% | +US$205만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2004
콜옵션
MSCI
MSCI
US$449억
| US$245만 | ﹤0.01% |
4,300
-700
| -14% | -US$39.6만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
2005
Range Resources
RRC
US$125억
| US$244만 | ﹤0.01% |
65,401
-34,649
| -35% | -US$124만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2006
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$244만 | ﹤0.01% |
33,485
-70
| -0.2% | -US$5.03천 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
NGD
2007
콜옵션
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$243만 | ﹤0.01% |
349,900
+61,600
| +21% | +US$33.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2008
콜옵션
Matador Resources
MTDR
US$74.4억
| US$243만 | ﹤0.01% |
53,200
-12,700
| -19% | -US$62만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2009
Credo Technology Group
CRDO
US$284억
| US$243만 | ﹤0.01% |
16,622
-8,906
| -35% | -US$109만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2010
풋옵션
NetEase
NTES
US$758억
| US$242만 | ﹤0.01% |
16,000
-15,200
| -49% | -US$209만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2011
풋옵션
Helen of Troy
HELE
US$6.67억
| US$242만 | ﹤0.01% |
94,100
+31,200
| +50% | +US$75.6만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2012
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$242만 | ﹤0.01% |
7,669
+1,089
| +17% | +US$32.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2013
풋옵션
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.3억
| US$242만 | ﹤0.01% |
5,800
+600
| +12% | +US$27.2만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
2014
풋옵션
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.4억
| US$241만 | ﹤0.01% |
88,500
-4,200
| -5% | -US$10.6만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
2015
풋옵션
STMicroelectronics
STM
US$405억
| US$240만 | ﹤0.01% |
85,600
+54,200
| +173% | +US$152만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
2016
Booz Allen Hamilton
BAH
US$99.3억
| US$240만 | ﹤0.01% |
+24,295
| 신규 | +US$260만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2017
콜옵션
Chime Financial
CHYM
US$108억
| US$240만 | ﹤0.01% |
115,500
+68,100
| +144% | +US$193만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2018
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9억
| US$240만 | ﹤0.01% |
27,257
+4,371
| +19% | +US$28만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2019
풋옵션
Eastman Chemical
EMN
US$75.1억
| US$240만 | ﹤0.01% |
38,300
+30,400
| +385% | +US$212만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
2020
콜옵션
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.67억
| US$240만 | ﹤0.01% |
21,600
+10,700
| +98% | +US$118만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2021
풋옵션
EPAM Systems
EPAM
US$71억
| US$239만 | ﹤0.01% |
15,500
+5,700
| +58% | +US$93.6만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
2022
Oneok
OKE
US$607억
| US$239만 | ﹤0.01% |
32,734
+22,492
| +220% | +US$172만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2023
콜옵션
Madison Square Garden
MSGS
US$92.6억
| US$239만 | ﹤0.01% |
10,400
+5,000
| +93% | +US$102만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2024
풋옵션
International Paper
IP
US$177억
| US$239만 | ﹤0.01% |
51,900
+8,900
| +21% | +US$43.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2025
콜옵션
Amcor
AMCR
US$213억
| US$239만 | ﹤0.01% |
58,720
+53,240
| +972% | +US$239만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.