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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
콜옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$259만 | ﹤0.01% |
38,700
-21,700
| -36% | -US$152만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1952
콜옵션
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2263억
| US$258만 | ﹤0.01% |
+32,400
| 신규 | +US$248만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1953
콜옵션
Lightbridge
LTBR
US$1.74억
| US$257만 | ﹤0.01% |
+113,000
| 신규 | +US$170만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1954
콜옵션
StoneCo
STNE
US$19.2억
| US$257만 | ﹤0.01% |
+131,900
| 신규 | +US$210만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1955
Affirm
AFRM
US$234억
| US$256만 | ﹤0.01% |
+33,446
| 신규 | +US$255만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1956
풋옵션
UiPath
PATH
US$74.5억
| US$256만 | ﹤0.01% |
203,700
+5,000
| +3% | +US$5.91만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1957
콜옵션
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$256만 | ﹤0.01% |
56,300
+23,000
| +69% | +US$98.2만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
1958
Warrior Met Coal
HCC
US$45억
| US$255만 | ﹤0.01% |
40,230
+20,442
| +103% | +US$117만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1959
풋옵션
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.5억
| US$255만 | ﹤0.01% |
165,400
+58,600
| +55% | +US$76.1만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1960
풋옵션
Universal Display
OLED
US$40.7억
| US$255만 | ﹤0.01% |
17,600
+800
| +5% | +US$11.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1961
콜옵션
Victoria's Secret
VSXY
US$75.7억
| US$255만 | ﹤0.01% |
96,100
-9,600
| -9% | -US$21.6만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
1962
풋옵션
Viasat
VSAT
US$91.5억
| US$255만 | ﹤0.01% |
89,600
+37,100
| +71% | +US$88.7만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1963
콜옵션
Stellantis
STLA
US$118억
| US$255만 | ﹤0.01% |
272,200
-56,600
| -17% | -US$54.1만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
1964
풋옵션
Global Payments
GPN
US$217억
| US$254만 | ﹤0.01% |
29,400
-129,300
| -81% | -US$1089만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
1965
Riot Platforms
RIOT
US$47.2억
| US$254만 | ﹤0.01% |
128,330
+37,440
| +41% | +US$51.9만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1966
콜옵션
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$66억
| US$253만 | ﹤0.01% |
36,700
+3,600
| +11% | +US$22.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1967
FTAI Aviation
FTAI
US$162억
| US$253만 | ﹤0.01% |
15,496
+12,331
| +390% | +US$175만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1968
콜옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1억
| US$253만 | ﹤0.01% |
+97,000
| 신규 | +US$288만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1969
MasTec
MTZ
US$139억
| US$253만 | ﹤0.01% |
12,055
+7,002
| +139% | +US$128만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1970
풋옵션
Ouster
OUST
US$21.4억
| US$252만 | ﹤0.01% |
91,300
+22,400
| +33% | +US$62.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1971
Royal Gold
RGLD
US$198억
| US$252만 | ﹤0.01% |
12,690
+2,887
| +29% | +US$49.9만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1972
풋옵션
Match Group
MTCH
US$104억
| US$252만 | ﹤0.01% |
69,000
+7,500
| +12% | +US$26.8만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
1973
콜옵션
Petrobras
PBR
US$1450억
| US$251만 | ﹤0.01% |
195,700
-77,800
| -28% | -US$97.7만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
1974
Snap
SNAP
US$107억
| US$251만 | ﹤0.01% |
298,973
+98,451
| +49% | +US$81.7만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
1975
풋옵션
Daqo New Energy
DQ
US$6.84억
| US$251만 | ﹤0.01% |
88,500
+48,900
| +123% | +US$115만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.