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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Life360
LIF
US$35.9억
| US$251만 | ﹤0.01% |
+23,719
| 신규 | +US$200만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1977
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$251만 | ﹤0.01% |
132,831
+3,501
| +3% | +US$4.77만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1978
콜옵션
Toro Company
TTC
US$100억
| US$250만 | ﹤0.01% |
32,900
+21,900
| +199% | +US$168만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1979
Citigroup
C
US$2030억
| US$250만 | ﹤0.01% |
24,272
-304,547
| -93% | -US$2890만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
1980
풋옵션
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$250만 | ﹤0.01% |
132,500
+56,500
| +74% | +US$105만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
1981
콜옵션
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.3억
| US$250만 | ﹤0.01% |
6,000
-1,300
| -18% | -US$58.9만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1982
콜옵션
Baxter International
BAX
US$131억
| US$249만 | ﹤0.01% |
+111,400
| 신규 | +US$283만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1983
풋옵션
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$40.9억
| US$249만 | ﹤0.01% |
40,300
-71,700
| -64% | -US$431만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1984
풋옵션
Angi Inc
ANGI
US$2.6억
| US$249만 | ﹤0.01% |
150,600
+1,500
| +1% | +US$2.57만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1985
콜옵션
Everest Group
EG
US$152억
| US$249만 | ﹤0.01% |
7,200
+3,600
| +100% | +US$122만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1986
GXO Logistics
GXO
US$56.6억
| US$249만 | ﹤0.01% |
46,962
+5,704
| +14% | +US$29.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1987
콜옵션
Alerian MLP ETF
AMLP
US$129억
| US$249만 | ﹤0.01% |
52,900
-4,000
| -7% | -US$19.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1988
풋옵션
Corcept Therapeutics
CORT
US$94.2억
| US$248만 | ﹤0.01% |
29,500
-45,800
| -61% | -US$331만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1989
풋옵션
TTM Technologies
TTMI
US$90.1억
| US$247만 | ﹤0.01% |
+42,800
| 신규 | +US$199만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1990
콜옵션
Textron
TXT
US$134억
| US$247만 | ﹤0.01% |
29,400
+15,700
| +115% | +US$128만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1991
콜옵션
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.8억
| US$247만 | ﹤0.01% |
44,500
+4,500
| +11% | +US$27.6만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1992
풋옵션
Unilever
UL
US$1413억
| US$247만 | ﹤0.01% |
37,067
+8,800
| +31% | +US$60.7만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1993
풋옵션
Zeta Global
ZETA
US$84.6억
| US$247만 | ﹤0.01% |
117,200
+1,200
| +1% | +US$2.16만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1994
콜옵션
Starwood Property Trust
STWD
US$46.4억
| US$246만 | ﹤0.01% |
123,800
+7,300
| +6% | +US$14.7만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1995
콜옵션
Amkor Technology
AMKR
US$91.5억
| US$246만 | ﹤0.01% |
+86,400
| 신규 | +US$208만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1996
콜옵션
Waystar Holding Corp
WAY
US$55억
| US$246만 | ﹤0.01% |
+65,700
| 신규 | +US$244만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1997
풋옵션
BioNTech
BNTX
US$218억
| US$246만 | ﹤0.01% |
25,100
+3,400
| +16% | +US$36.4만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1998
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.4억
| US$246만 | ﹤0.01% |
75,705
-2,452
| -3% | -US$5.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1999
풋옵션
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$246만 | ﹤0.01% |
120,200
-6,200
| -5% | -US$13.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2000
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$466억
| US$246만 | ﹤0.01% |
128,085
+60,109
| +88% | +US$106만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.