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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Bank of Montreal
BMO
US$1175억
| US$476만 | ﹤0.01% |
+36,683
| 신규 | +US$434만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1427
콜옵션
Boot Barn
BOOT
US$34.9억
| US$476만 | ﹤0.01% |
+28,700
| 신규 | +US$495만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1428
풋옵션
Markel Group
MKL
US$232억
| US$475만 | ﹤0.01% |
2,500
-1,700
| -40% | -US$333만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1429
풋옵션
BigBear.ai
BBAI
US$10.3억
| US$475만 | ﹤0.01% |
734,700
+303,300
| +70% | +US$194만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1430
풋옵션
Hecla Mining
HL
US$93억
| US$475만 | ﹤0.01% |
399,100
+276,800
| +226% | +US$222만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1431
콜옵션
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$4.6억
| US$474만 | ﹤0.01% |
86,775
+11,475
| +15% | +US$70.1만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1432
풋옵션
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$473만 | ﹤0.01% |
13,800
+700
| +5% | +US$24.7만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
1433
콜옵션
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$473만 | ﹤0.01% |
61,500
-7,900
| -11% | -US$58.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1434
풋옵션
ACM Research
ACMR
US$35.2억
| US$473만 | ﹤0.01% |
122,400
+29,400
| +32% | +US$87.3만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1435
풋옵션
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$9.9억
| US$473만 | ﹤0.01% |
+61,500
| 신규 | +US$347만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1436
풋옵션
Uranium Energy
UEC
US$36.4억
| US$473만 | ﹤0.01% |
340,300
+221,500
| +186% | +US$222만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1437
콜옵션
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$472만 | ﹤0.01% |
479,700
+261,400
| +120% | +US$253만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1438
콜옵션
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
| US$472만 | ﹤0.01% |
259,100
-20,200
| -7% | -US$41만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1439
콜옵션
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$471만 | ﹤0.01% |
87,300
-17,900
| -17% | -US$98.8만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1440
콜옵션
Global E Online
GLBE
US$69.5억
| US$471만 | ﹤0.01% |
126,100
-174,700
| -58% | -US$596만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
1441
풋옵션
American International
AIG
US$425억
| US$471만 | ﹤0.01% |
+60,400
| 신규 | +US$483만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1442
콜옵션
BHP
BHP
US$1979억
| US$470만 | ﹤0.01% |
+83,600
| 신규 | +US$445만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1443
풋옵션
Illumina
ILMN
US$407억
| US$469만 | ﹤0.01% |
51,000
-5,900
| -10% | -US$58.5만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1444
풋옵션
Coeur Mining
CDE
US$138억
| US$468만 | ﹤0.01% |
249,700
+64,900
| +35% | +US$79.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1445
콜옵션
Republic Services
RSG
US$736억
| US$467만 | ﹤0.01% |
20,400
-600
| -3% | -US$14.1만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1446
콜옵션
Equinox Gold
EQX
US$118억
| US$467만 | ﹤0.01% |
411,900
+281,700
| +216% | +US$224만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1447
콜옵션
Alaska Air
ALK
US$38.4억
| US$467만 | ﹤0.01% |
+92,600
| 신규 | +US$515만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1448
콜옵션
Curtiss-Wright
CW
US$172억
| US$467만 | ﹤0.01% |
8,800
-3,100
| -26% | -US$153만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1449
풋옵션
Synchrony
SYF
US$240억
| US$466만 | ﹤0.01% |
63,600
+9,100
| +17% | +US$65.9만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
1450
풋옵션
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$465만 | ﹤0.01% |
114,900
-7,000
| -6% | -US$27.1만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.