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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
풋옵션
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$491만 | ﹤0.01% |
74,800
+5,400
| +8% | +US$35.5만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1402
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$490만 | ﹤0.01% |
+16,309
| 신규 | +US$466만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1403
풋옵션
Mettler-Toledo International
MTD
US$335억
| US$488만 | ﹤0.01% |
+4,100
| 신규 | +US$514만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1404
콜옵션
Sempra
SRE
US$550억
| US$488만 | ﹤0.01% |
54,400
+18,800
| +53% | +US$152만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1405
Alaska Air
ALK
US$38.4억
| US$486만 | ﹤0.01% |
+96,356
| 신규 | +US$536만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1406
풋옵션
BILL Holdings
BILL
US$43.2억
| US$486만 | ﹤0.01% |
+89,100
| 신규 | +US$414만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1407
풋옵션
Kinross Gold
KGC
US$265억
| US$486만 | ﹤0.01% |
199,300
+94,000
| +89% | +US$181만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
1408
콜옵션
Leidos
LDOS
US$171억
| US$484만 | ﹤0.01% |
26,100
-14,500
| -36% | -US$252만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1409
콜옵션
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
US$9.08억
| US$484만 | ﹤0.01% |
90,800
-9,600
| -10% | -US$47.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1410
콜옵션
Cytokinetics
CYTK
US$85.1억
| US$484만 | ﹤0.01% |
89,800
+11,000
| +14% | +US$45.3만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1411
콜옵션
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.66억
| US$483만 | ﹤0.01% |
148,900
+131,500
| +756% | +US$306만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1412
콜옵션
MasTec
MTZ
US$137억
| US$482만 | ﹤0.01% |
23,000
-2,400
| -9% | -US$43.9만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
1413
콜옵션
Universal Display
OLED
US$40억
| US$482만 | ﹤0.01% |
33,300
+4,600
| +16% | +US$66.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1414
콜옵션
dLocal
DLO
US$44.3억
| US$482만 | ﹤0.01% |
329,800
+193,100
| +141% | +US$246만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1415
풋옵션
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.1억
| US$481만 | ﹤0.01% |
139,400
+90,700
| +186% | +US$294만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1416
풋옵션
Alamos Gold
AGI
US$125억
| US$481만 | ﹤0.01% |
+138,800
| 신규 | +US$397만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1417
풋옵션
Toyota
TM
US$2318억
| US$479만 | ﹤0.01% |
24,400
+1,000
| +4% | +US$18.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1418
풋옵션
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$479만 | ﹤0.01% |
+17,700
| 신규 | +US$512만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1419
콜옵션
Texas Pacific Land
TPL
US$233억
| US$479만 | ﹤0.01% |
15,600
-1,500
| -9% | -US$47.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1420
풋옵션
Akamai
AKAM
US$134억
| US$479만 | ﹤0.01% |
62,800
-5,200
| -8% | -US$40.1만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1421
콜옵션
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$478만 | ﹤0.01% |
46,000
-22,700
| -33% | -US$252만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1422
콜옵션
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$478만 | ﹤0.01% |
47,600
-21,200
| -31% | -US$204만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
1423
콜옵션
Toyota
TM
US$2318억
| US$477만 | ﹤0.01% |
24,300
+4,400
| +22% | +US$82.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1424
SL Green Realty
SLG
US$35.5억
| US$477만 | ﹤0.01% |
79,634
+68,288
| +602% | +US$404만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1425
monday.com
MNDY
US$45억
| US$477만 | ﹤0.01% |
23,671
+19,680
| +493% | +US$453만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.