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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
콜옵션
State Street
STT
US$461억
| US$528만 | ﹤0.01% |
45,000
-12,600
| -22% | -US$141만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1352
콜옵션
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$528만 | ﹤0.01% |
116,200
+38,700
| +50% | +US$169만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
1353
풋옵션
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$527만 | ﹤0.01% |
10,900
-1,300
| -11% | -US$55.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1354
풋옵션
Groupon
GRPN
US$6.56억
| US$527만 | ﹤0.01% |
226,800
+28,200
| +14% | +US$81.1만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1355
콜옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.7억
| US$526만 | ﹤0.01% |
279,600
+118,400
| +73% | +US$211만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
1356
콜옵션
TechnipFMC
FTI
US$274억
| US$526만 | ﹤0.01% |
131,700
+113,100
| +608% | +US$414만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1357
풋옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$523만 | ﹤0.01% |
161,900
+16,500
| +11% | +US$51.7만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1358
콜옵션
Calumet Specialty Products
CLMT
US$43.3억
| US$523만 | ﹤0.01% |
282,900
+110,400
| +64% | +US$182만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1359
콜옵션
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379억
| US$522만 | ﹤0.01% |
37,000
-8,000
| -18% | -US$122만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
1360
콜옵션
SL Green Realty
SLG
US$35.5억
| US$521만 | ﹤0.01% |
86,900
-94,600
| -52% | -US$560만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1361
콜옵션
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$520만 | ﹤0.01% |
155,200
-17,200
| -10% | -US$53.7만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1362
풋옵션
Churchill Downs
CHDN
US$58.4억
| US$516만 | ﹤0.01% |
+52,500
| 신규 | +US$540만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1363
풋옵션
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.1억
| US$515만 | ﹤0.01% |
156,800
+68,400
| +77% | +US$206만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1364
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$515만 | ﹤0.01% |
49,930
+31,219
| +167% | +US$311만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1365
풋옵션
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18.4억
| US$515만 | ﹤0.01% |
+353,000
| 신규 | +US$446만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1366
풋옵션
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$514만 | ﹤0.01% |
78,200
+39,000
| +99% | +US$284만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
1367
콜옵션
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$514만 | ﹤0.01% |
35,800
-4,300
| -11% | -US$61.2만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1368
풋옵션
Webull Corp
BULL
US$30.5억
| US$514만 | ﹤0.01% |
330,400
+114,700
| +53% | +US$164만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1369
풋옵션
L3Harris
LHX
US$473억
| US$514만 | ﹤0.01% |
17,300
+6,200
| +56% | +US$169만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
|
1370
풋옵션
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$510만 | ﹤0.01% |
35,500
+8,000
| +29% | +US$114만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1371
풋옵션
Petrobras
PBR
US$1686억
| US$510만 | ﹤0.01% |
396,600
+311,600
| +367% | +US$391만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
1372
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$509만 | ﹤0.01% |
+40,258
| 신규 | +US$631만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1373
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$508만 | ﹤0.01% |
161,471
+133,376
| +475% | +US$447만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
1374
GameStop
GME
US$125억
| US$508만 | ﹤0.01% |
186,791
+167,833
| +885% | +US$398만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1375
풋옵션
SAP
SAP
US$2749억
| US$507만 | ﹤0.01% |
19,200
+5,900
| +44% | +US$166만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.