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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
콜옵션
Ferguson
FERG
US$439억
| US$441만 | ﹤0.01% |
19,600
+6,600
| +51% | +US$149만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1477
콜옵션
상장폐지됨
Semler Scientific
SMLR
| US$441만 | ﹤0.01% |
150,800
-3,800
| -2% | -US$13.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1478
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$441만 | ﹤0.01% |
19,500
+200
| +1% | +US$4.5만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
1479
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$438만 | ﹤0.01% |
68,432
+41,992
| +159% | +US$285만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1480
NetEase
NTES
US$759억
| US$438만 | ﹤0.01% |
28,951
+21,263
| +277% | +US$293만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1481
콜옵션
Sanofi
SNY
US$997억
| US$438만 | ﹤0.01% |
+95,900
| 신규 | +US$463만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1482
풋옵션
Baker Hughes
BKR
US$555억
| US$438만 | ﹤0.01% |
86,600
+2,500
| +3% | +US$11만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
1483
콜옵션
Halozyme
HALO
US$143억
| US$438만 | ﹤0.01% |
59,700
+7,600
| +15% | +US$50.5만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1484
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.4억
| US$437만 | ﹤0.01% |
33,326
-1,024
| -3% | -US$12.6만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1485
콜옵션
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$437만 | ﹤0.01% |
80,900
+12,900
| +19% | +US$73.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1486
콜옵션
Flex
FLEX
US$283억
| US$436만 | ﹤0.01% |
75,700
+19,300
| +34% | +US$103만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1487
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$435만 | ﹤0.01% |
68,389
+59,598
| +678% | +US$376만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1488
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$434만 | ﹤0.01% |
+14,833
| 신규 | +US$446만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1489
콜옵션
US Global Jets ETF
JETS
US$7.48억
| US$434만 | ﹤0.01% |
173,200
-128,800
| -43% | -US$323만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
1490
콜옵션
Root
ROOT
US$8.19억
| US$434만 | ﹤0.01% |
47,400
+1,600
| +3% | +US$16.8만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1491
풋옵션
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.7억
| US$433만 | ﹤0.01% |
73,500
+23,500
| +47% | +US$77.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1492
콜옵션
Fabrinet
FN
US$113억
| US$433만 | ﹤0.01% |
11,900
+8,500
| +250% | +US$280만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1493
콜옵션
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.1억
| US$433만 | ﹤0.01% |
375,800
+50,000
| +15% | +US$59.5만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1494
콜옵션
Perpetua Resources
PPTA
US$20.6억
| US$432만 | ﹤0.01% |
209,800
+160,000
| +321% | +US$270만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1495
콜옵션
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$432만 | ﹤0.01% |
34,900
-8,400
| -19% | -US$101만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1496
풋옵션
Papa John's
PZZA
US$5.96억
| US$432만 | ﹤0.01% |
90,100
+39,700
| +79% | +US$184만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
1497
콜옵션
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117억
| US$431만 | ﹤0.01% |
21,000
+6,600
| +46% | +US$130만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
1498
풋옵션
AdaptHealth
AHCO
US$8.03억
| US$431만 | ﹤0.01% |
496,200
+100
| +0% | +US$926 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1499
Shell
SHEL
US$3075억
| US$431만 | ﹤0.01% |
59,427
+13,140
| +28% | +US$94.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1500
Prologis
PLD
US$1202억
| US$430만 | ﹤0.01% |
37,649
+25,403
| +207% | +US$279만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.