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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
풋옵션
Brinker International
EAT
US$76.5억
| US$626만 | ﹤0.01% |
47,100
-29,500
| -39% | -US$460만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1227
콜옵션
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$624만 | ﹤0.01% |
+362,000
| 신규 | +US$495만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1228
풋옵션
MPLX
MPLX
US$599억
| US$619만 | ﹤0.01% |
123,700
+49,300
| +66% | +US$250만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1229
콜옵션
Floor & Decor
FND
US$50.9억
| US$617만 | ﹤0.01% |
82,000
+64,900
| +380% | +US$532만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1230
콜옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$617만 | ﹤0.01% |
43,300
-3,800
| -8% | -US$51.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1231
콜옵션
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$617만 | ﹤0.01% |
+22,300
| 신규 | +US$597만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1232
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$616만 | ﹤0.01% |
61,981
-11,862
| -16% | -US$107만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1233
풋옵션
American Superconductor
AMSC
US$12.2억
| US$615만 | ﹤0.01% |
+101,100
| 신규 | +US$505만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1234
풋옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$423억
| US$615만 | ﹤0.01% |
88,700
+28,500
| +47% | +US$159만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1235
콜옵션
nVent Electric
NVT
US$203억
| US$614만 | ﹤0.01% |
63,500
+53,900
| +561% | +US$468만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1236
콜옵션
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$612만 | ﹤0.01% |
40,300
-7,400
| -16% | -US$106만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1237
콜옵션
Welltower
WELL
US$1710억
| US$611만 | ﹤0.01% |
34,700
+9,600
| +38% | +US$158만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1238
풋옵션
Vale
VALE
US$528억
| US$611만 | ﹤0.01% |
+568,100
| 신규 | +US$580만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1239
풋옵션
HF Sinclair
DINO
US$216억
| US$610만 | ﹤0.01% |
116,300
-10,800
| -8% | -US$51.2만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
1240
콜옵션
Planet Fitness
PLNT
US$39.5억
| US$609만 | ﹤0.01% |
+57,900
| 신규 | +US$615만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1241
콜옵션
NextNav
NN
US$17억
| US$608만 | ﹤0.01% |
411,700
-49,000
| -11% | -US$77.3만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1242
풋옵션
Biogen
BIIB
US$370억
| US$608만 | ﹤0.01% |
43,900
+3,000
| +7% | +US$40.6만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
1243
콜옵션
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$602만 | ﹤0.01% |
87,200
-177,400
| -67% | -US$1194만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
1244
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$601만 | ﹤0.01% |
42,849
+17,640
| +70% | +US$252만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
1245
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$601만 | ﹤0.01% |
204,261
+66,338
| +48% | +US$200만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
1246
풋옵션
Paycom
PAYC
US$124억
| US$600만 | ﹤0.01% |
27,500
+4,200
| +18% | +US$94.6만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1247
풋옵션
Steel Dynamics
STLD
US$346억
| US$600만 | ﹤0.01% |
43,200
+2,800
| +7% | +US$36.7만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1248
콜옵션
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.2억
| US$600만 | ﹤0.01% |
+145,200
| 신규 | +US$608만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1249
풋옵션
Coupang
CPNG
US$250억
| US$599만 | ﹤0.01% |
182,600
+34,800
| +24% | +US$105만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1250
콜옵션
Hasbro
HAS
US$166억
| US$599만 | ﹤0.01% |
77,800
-22,000
| -22% | -US$171만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.