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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
풋옵션
BJs Wholesale Club
BJ
US$134억
| US$683만 | ﹤0.01% |
72,800
-13,100
| -15% | -US$134만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
1177
Cameco
CCJ
US$342억
| US$683만 | ﹤0.01% |
80,821
+4,274
| +6% | +US$33.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1178
풋옵션
Advance Auto Parts
AAP
US$28.3억
| US$682만 | ﹤0.01% |
108,300
-45,300
| -29% | -US$268만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
1179
콜옵션
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF
DPST
US$3.65억
| US$682만 | ﹤0.01% |
67,100
+16,200
| +32% | +US$163만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1180
콜옵션
Nutrien
NTR
US$333억
| US$681만 | ﹤0.01% |
118,000
+9,800
| +9% | +US$57.1만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1181
콜옵션
Darling Ingredients
DAR
US$88.7억
| US$681만 | ﹤0.01% |
222,200
+131,400
| +145% | +US$439만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1182
콜옵션
Zeta Global
ZETA
US$85.3억
| US$680만 | ﹤0.01% |
323,100
+138,400
| +75% | +US$249만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1183
풋옵션
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$678만 | ﹤0.01% |
185,500
+37,400
| +25% | +US$137만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
1184
콜옵션
International Paper
IP
US$176억
| US$676만 | ﹤0.01% |
146,700
-3,100
| -2% | -US$15.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1185
콜옵션
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$672만 | ﹤0.01% |
148,600
+56,200
| +61% | +US$336만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1186
콜옵션
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$671만 | ﹤0.01% |
91,400
-9,400
| -9% | -US$71.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1187
풋옵션
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$671만 | ﹤0.01% |
159,800
+27,000
| +20% | +US$108만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
1188
풋옵션
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.25억
| US$670만 | ﹤0.01% |
361,400
+337,100
| +1,387% | +US$864만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1189
풋옵션
MKS Inc
MKSI
US$133억
| US$664만 | ﹤0.01% |
54,400
+9,900
| +22% | +US$106만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1190
풋옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$42.2억
| US$664만 | ﹤0.01% |
+254,700
| 신규 | +US$755만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1191
콜옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$423억
| US$662만 | ﹤0.01% |
95,500
-7,700
| -7% | -US$43.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1192
콜옵션
uniQure
QURE
US$15.6억
| US$660만 | ﹤0.01% |
111,100
+57,000
| +105% | +US$103만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1193
풋옵션
Range Resources
RRC
US$106억
| US$659만 | ﹤0.01% |
176,300
+11,500
| +7% | +US$41.1만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1194
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$658만 | ﹤0.01% |
29,100
-1,200
| -4% | -US$27만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
1195
콜옵션
Harley-Davidson
HOG
US$30.1억
| US$657만 | ﹤0.01% |
229,000
-66,200
| -22% | -US$178만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
1196
풋옵션
Halozyme
HALO
US$143억
| US$656만 | ﹤0.01% |
89,500
-7,900
| -8% | -US$52.5만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1197
콜옵션
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$656만 | ﹤0.01% |
10,400
-700
| -6% | -US$42.5만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
1198
풋옵션
TKO Group
TKO
US$127억
| US$655만 | ﹤0.01% |
31,900
-3,500
| -10% | -US$64만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1199
콜옵션
Bilibili
BILI
US$55.5억
| US$655만 | ﹤0.01% |
+239,600
| 신규 | +US$574만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1200
콜옵션
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$653만 | ﹤0.01% |
46,900
+18,500
| +65% | +US$248만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.