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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
콜옵션
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$710만 | 0.01% |
37,600
+4,400
| +13% | +US$78.1만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
1152
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$709만 | 0.01% |
38,153
+18,505
| +94% | +US$319만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1153
Seagate
STX
US$1434억
| US$709만 | 0.01% |
+30,936
| 신규 | +US$528만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1154
풋옵션
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$2.38억
| US$708만 | 0.01% |
122,800
+48,000
| +64% | +US$327만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1155
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.48억
| US$707만 | 0.01% |
+306,305
| 신규 | +US$656만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1156
풋옵션
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$16.4억
| US$705만 | 0.01% |
357,800
+51,000
| +17% | +US$106만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1157
풋옵션
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$704만 | 0.01% |
15,500
-4,000
| -21% | -US$180만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1158
풋옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218억
| US$704만 | 0.01% |
87,700
+13,300
| +18% | +US$99만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1159
풋옵션
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$702만 | 0.01% |
247,500
+35,600
| +17% | +US$97.4만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
1160
풋옵션
First Majestic Silver
AG
US$72.8억
| US$701만 | 0.01% |
564,600
+220,700
| +64% | +US$204만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1161
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$700만 | 0.01% |
65,791
-9,804
| -13% | -US$103만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1162
콜옵션
Alamos Gold
AGI
US$125억
| US$700만 | 0.01% |
+202,100
| 신규 | +US$578만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1163
콜옵션
Argan
AGX
US$46.4억
| US$699만 | 0.01% |
+25,800
| 신규 | +US$591만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1164
콜옵션
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472억
| US$697만 | 0.01% |
271,700
+214,200
| +373% | +US$671만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1165
콜옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.16억
| US$697만 | 0.01% |
80,300
-8,500
| -10% | -US$70.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1166
풋옵션
Insmed
INSM
US$204억
| US$697만 | 0.01% |
49,200
+17,100
| +53% | +US$209만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
|
1167
풋옵션
Argan
AGX
US$46.4억
| US$697만 | 0.01% |
+25,700
| 신규 | +US$589만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1168
콜옵션
Enovix
ENVX
US$6.12억
| US$696만 | 0.01% |
698,000
-32,171
| -4% | -US$35.6만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
1169
Spotify
SPOT
US$1201억
| US$695만 | 0.01% |
9,546
+7,613
| +394% | +US$532만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
1170
콜옵션
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.48억
| US$694만 | 0.01% |
+301,000
| 신규 | +US$644만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1171
풋옵션
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$692만 | 0.01% |
324,500
+56,700
| +21% | +US$123만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1172
콜옵션
Dave Inc
DAVE
US$45.2억
| US$692만 | 0.01% |
32,800
+15,500
| +90% | +US$335만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1173
풋옵션
Transmedics
TMDX
US$24.5억
| US$690만 | 0.01% |
61,300
+8,400
| +16% | +US$98.3만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1174
콜옵션
Doximity
DOCS
US$59.5억
| US$688만 | 0.01% |
91,600
-9,200
| -9% | -US$60만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1175
콜옵션
Sphere Entertainment
SPHR
US$39.1억
| US$687만 | 0.01% |
+110,600
| 신규 | +US$522만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.