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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$766만 | 0.01% |
445,106
+64,702
| +17% | +US$113만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
1102
콜옵션
CRH
CRH
US$565억
| US$765만 | 0.01% |
66,800
+28,200
| +73% | +US$298만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1103
풋옵션
Clorox
CLX
US$104억
| US$765만 | 0.01% |
62,200
-3,400
| -5% | -US$42.2만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1104
콜옵션
Camtek
CAMT
US$56.5억
| US$765만 | 0.01% |
73,600
+57,800
| +366% | +US$518만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1105
Interactive Brokers
IBKR
US$364억
| US$764만 | 0.01% |
111,105
+105,363
| +1,835% | +US$663만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1106
콜옵션
Ferrari
RACE
US$690억
| US$762만 | 0.01% |
15,800
-600
| -4% | -US$28.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1107
풋옵션
GitLab
GTLB
US$93.8억
| US$761만 | 0.01% |
162,400
+46,400
| +40% | +US$212만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1108
콜옵션
IQVIA
IQV
US$460억
| US$759만 | 0.01% |
42,000
-4,700
| -10% | -US$85.5만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1109
콜옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$759만 | 0.01% |
44,600
-2,500
| -5% | -US$42.7만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
1110
콜옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$758만 | 0.01% |
295,100
+15,400
| +6% | +US$41.8만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
1111
콜옵션
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$758만 | 0.01% |
51,600
+18,300
| +55% | +US$252만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1112
풋옵션
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$137억
| US$758만 | 0.01% |
111,000
-1,600
| -1% | -US$10.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1113
풋옵션
Energy Fuels
UUUU
US$19.9억
| US$755만 | 0.01% |
457,000
+232,500
| +104% | +US$247만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1114
콜옵션
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$754만 | 0.01% |
490,000
+170,400
| +53% | +US$227만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1115
콜옵션
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$30억
| US$753만 | 0.01% |
+326,800
| 신규 | +US$571만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1116
콜옵션
GeneDx Holdings
WGS
US$16.7억
| US$753만 | 0.01% |
66,100
-2,000
| -3% | -US$21.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1117
풋옵션
Stride
LRN
US$33억
| US$753만 | 0.01% |
50,200
+25,900
| +107% | +US$380만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1118
풋옵션
NIO
NIO
US$82.4억
| US$752만 | 0.01% |
1,043,400
+335,100
| +47% | +US$181만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
1119
콜옵션
Ball Corp
BALL
US$171억
| US$749만 | 0.01% |
+151,000
| 신규 | +US$816만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1120
콜옵션
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$748만 | 0.01% |
119,400
-31,600
| -21% | -US$204만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
1121
lululemon athletica
LULU
US$115억
| US$747만 | 0.01% |
41,697
+19,841
| +91% | +US$398만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1122
콜옵션
ACM Research
ACMR
US$35.2억
| US$746만 | 0.01% |
193,000
+101,400
| +111% | +US$301만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1123
풋옵션
State Street
STT
US$461억
| US$745만 | 0.01% |
63,500
+25,400
| +67% | +US$283만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1124
풋옵션
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$743만 | 0.01% |
307,900
+141,900
| +85% | +US$314만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
1125
Transmedics
TMDX
US$24.5억
| US$739만 | 0.01% |
65,578
+21,985
| +50% | +US$257만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.