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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
풋옵션
Dover
DOV
US$268억
| US$738만 | 0.01% |
44,300
+29,200
| +193% | +US$524만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1127
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$736만 | 0.01% |
39,135
-37,105
| -49% | -US$693만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1128
Chevron
CVX
US$4575억
| US$736만 | 0.01% |
47,163
+26,379
| +127% | +US$409만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1129
풋옵션
General Mills
GIS
US$184억
| US$735만 | 0.01% |
148,000
+100
| +0.1% | +US$5.01천 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1130
AeroVironment
AVAV
US$62.6억
| US$733만 | 0.01% |
+23,751
| 신규 | +US$614만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1131
풋옵션
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$733만 | 0.01% |
56,700
-9,600
| -14% | -US$131만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1132
풋옵션
Ambarella
AMBA
US$29.4억
| US$731만 | 0.01% |
88,300
+15,500
| +21% | +US$113만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1133
풋옵션
AB InBev
BUD
US$1659억
| US$731만 | 0.01% |
122,200
+8,600
| +8% | +US$54.1만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1134
콜옵션
Golar LNG
GLNG
US$46.6억
| US$731만 | 0.01% |
181,800
+44,500
| +32% | +US$184만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
1135
콜옵션
BigBear.ai
BBAI
US$10.3억
| US$731만 | 0.01% |
1,131,300
+341,000
| +43% | +US$218만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1136
콜옵션
Entegris
ENTG
US$206억
| US$730만 | 0.01% |
78,100
+15,100
| +24% | +US$128만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1137
GlobalFoundries
GFS
US$247억
| US$730만 | 0.01% |
197,123
+189,665
| +2,543% | +US$677만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1138
콜옵션
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$729만 | 0.01% |
85,000
+12,600
| +17% | +US$95만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1139
Iris Energy
IREN
US$98.2억
| US$729만 | 0.01% |
158,642
+77,460
| +95% | +US$188만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1140
콜옵션
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$728만 | 0.01% |
24,300
-2,700
| -10% | -US$75만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
1141
콜옵션
Dover
DOV
US$268억
| US$727만 | 0.01% |
43,600
+23,200
| +114% | +US$416만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1142
풋옵션
Cintas
CTAS
US$890억
| US$726만 | 0.01% |
35,600
+5,100
| +17% | +US$109만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1143
콜옵션
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.38억
| US$725만 | 0.01% |
1,374,000
+1,001,700
| +269% | +US$394만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1144
풋옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300억
| US$725만 | 0.01% |
16,200
+700
| +5% | +US$28.5만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
1145
콜옵션
Uranium Energy
UEC
US$36.4억
| US$724만 | 0.01% |
521,100
+236,700
| +83% | +US$237만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1146
콜옵션
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$721만 | 0.01% |
+39,200
| 신규 | +US$728만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1147
풋옵션
On Holding
ONON
US$109억
| US$720만 | 0.01% |
+165,200
| 신규 | +US$786만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1148
풋옵션
United Therapeutics
UTHR
US$252억
| US$717만 | 0.01% |
16,900
+13,300
| +369% | +US$447만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1149
콜옵션
Viking Therapeutics
VKTX
US$31억
| US$713만 | 0.01% |
276,200
+104,600
| +61% | +US$312만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
1150
콜옵션
Kenvue
KVUE
US$376억
| US$711만 | 0.01% |
435,100
-18,000
| -4% | -US$36.7만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.