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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
콜옵션
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$650만 | ﹤0.01% |
32,800
+11,300
| +53% | +US$222만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
1202
콜옵션
Scorpio Tankers
STNG
US$43억
| US$650만 | ﹤0.01% |
+113,900
| 신규 | +US$562만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1203
풋옵션
Nutrien
NTR
US$333억
| US$650만 | ﹤0.01% |
112,600
+6,100
| +6% | +US$35.6만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1204
풋옵션
Alaska Air
ALK
US$38.4억
| US$649만 | ﹤0.01% |
+128,700
| 신규 | +US$716만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1205
콜옵션
Shift4
FOUR
US$30.6억
| US$649만 | ﹤0.01% |
82,100
+20,400
| +33% | +US$190만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
1206
콜옵션
MPLX
MPLX
US$599억
| US$648만 | ﹤0.01% |
129,500
+14,400
| +13% | +US$73만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1207
콜옵션
Exelon
EXC
US$458억
| US$647만 | ﹤0.01% |
146,200
+34,700
| +31% | +US$152만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1208
콜옵션
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$646만 | ﹤0.01% |
+43,600
| 신규 | +US$660만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1209
풋옵션
Vail Resorts
MTN
US$52.2억
| US$644만 | ﹤0.01% |
43,500
+25,900
| +147% | +US$402만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1210
Bloom Energy
BE
US$569억
| US$644만 | ﹤0.01% |
+87,494
| 신규 | +US$406만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1211
풋옵션
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.4억
| US$643만 | ﹤0.01% |
472,400
+49,600
| +12% | +US$75.3만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1212
콜옵션
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$126억
| US$643만 | ﹤0.01% |
108,000
+48,000
| +80% | +US$271만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1213
콜옵션
Clear Secure
YOU
US$46.7억
| US$641만 | ﹤0.01% |
176,100
+47,800
| +37% | +US$158만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1214
풋옵션
Genpact
G
US$68.3억
| US$640만 | ﹤0.01% |
+151,700
| 신규 | +US$667만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1215
풋옵션
The Mosaic Company
MOS
US$56.7억
| US$637만 | ﹤0.01% |
183,500
+65,900
| +56% | +US$227만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
1216
콜옵션
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$12.9억
| US$636만 | ﹤0.01% |
+152,000
| 신규 | +US$595만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1217
콜옵션
Powell Industries
POWL
US$55억
| US$636만 | ﹤0.01% |
63,000
-3,600
| -5% | -US$30.5만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1218
풋옵션
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$635만 | ﹤0.01% |
66,000
+20,700
| +46% | +US$209만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1219
콜옵션
Insmed
INSM
US$204억
| US$632만 | ﹤0.01% |
44,600
+24,500
| +122% | +US$300만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1220
풋옵션
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$28.5억
| US$631만 | ﹤0.01% |
183,900
+130,300
| +243% | +US$351만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1221
풋옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$630만 | ﹤0.01% |
226,000
+73,500
| +48% | +US$199만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1222
콜옵션
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$629만 | ﹤0.01% |
13,000
-9,100
| -41% | -US$391만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1223
콜옵션
Ouster
OUST
US$21.4억
| US$628만 | ﹤0.01% |
227,400
+31,000
| +16% | +US$86.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1224
Nike
NKE
US$554억
| US$628만 | ﹤0.01% |
90,298
-253,074
| -74% | -US$1886만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
1225
풋옵션
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$627만 | ﹤0.01% |
21,400
+3,000
| +16% | +US$84.4만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.