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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
풋옵션
Texas Pacific Land
TPL
US$233억
| US$598만 | ﹤0.01% |
19,500
+13,200
| +210% | +US$416만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1252
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$598만 | ﹤0.01% |
55,633
+32,085
| +136% | +US$323만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1253
Astera Labs
ALAB
US$446억
| US$598만 | ﹤0.01% |
30,094
-47,038
| -61% | -US$773만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1254
콜옵션
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.4억
| US$598만 | ﹤0.01% |
91,200
+20,300
| +29% | +US$122만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1255
콜옵션
SentinelOne
S
US$83.5억
| US$597만 | ﹤0.01% |
329,900
+113,800
| +53% | +US$204만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1256
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4억
| US$596만 | ﹤0.01% |
86,529
+16,988
| +24% | +US$112만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1257
풋옵션
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$596만 | ﹤0.01% |
61,582
+6,453
| +12% | +US$60.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1258
풋옵션
Boston Properties
BXP
US$99.1억
| US$595만 | ﹤0.01% |
79,000
-17,500
| -18% | -US$123만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
1259
콜옵션
Baker Hughes
BKR
US$555억
| US$595만 | ﹤0.01% |
117,700
+13,900
| +13% | +US$61.3만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
1260
콜옵션
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.4억
| US$594만 | ﹤0.01% |
98,400
+15,900
| +19% | +US$80만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
1261
콜옵션
Remitly
RELY
US$52.5억
| US$593만 | ﹤0.01% |
358,900
+332,900
| +1,280% | +US$597만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1262
United Rentals
URI
US$684억
| US$592만 | ﹤0.01% |
6,273
-2,582
| -29% | -US$230만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1263
콜옵션
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83억
| US$591만 | ﹤0.01% |
67,900
-7,600
| -10% | -US$64.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1264
콜옵션
Valaris
VAL
US$67.6억
| US$591만 | ﹤0.01% |
119,500
-58,500
| -33% | -US$285만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
1265
콜옵션
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$591만 | ﹤0.01% |
19,500
-3,600
| -16% | -US$102만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
1266
풋옵션
Core Scientific
CORZ
US$42.1억
| US$589만 | ﹤0.01% |
340,000
-199,700
| -37% | -US$293만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1267
풋옵션
XPeng
XPEV
US$88.2억
| US$589만 | ﹤0.01% |
254,000
+92,600
| +57% | +US$186만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1268
콜옵션
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74억
| US$587만 | ﹤0.01% |
+69,500
| 신규 | +US$557만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1269
콜옵션
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37.3억
| US$587만 | ﹤0.01% |
82,600
+64,700
| +361% | +US$363만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
1270
콜옵션
Alliance Resource Partners
ARLP
US$33.6억
| US$585만 | ﹤0.01% |
233,900
-162,800
| -41% | -US$407만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1271
풋옵션
Antero Resources
AR
US$123억
| US$585만 | ﹤0.01% |
174,300
-333,800
| -66% | -US$1113만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
1272
콜옵션
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$584만 | ﹤0.01% |
139,200
-112,000
| -45% | -US$449만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
1273
풋옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$584만 | ﹤0.01% |
227,300
-50,600
| -18% | -US$137만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
1274
콜옵션
TransUnion
TRU
US$156억
| US$584만 | ﹤0.01% |
68,500
+31,900
| +87% | +US$290만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1275
풋옵션
Everpure Inc
P
US$411억
| US$584만 | ﹤0.01% |
70,400
+16,700
| +31% | +US$111만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.