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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
콜옵션
monday.com
MNDY
US$45.2억
| US$1109만 | 0.01% |
55,000
+41,000
| +293% | +US$944만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
877
콜옵션
Global Payments
GPN
US$227억
| US$1109만 | 0.01% |
128,400
+60,800
| +90% | +US$512만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
878
콜옵션
Range Resources
RRC
US$102억
| US$1103만 | 0.01% |
295,000
-5,600
| -2% | -US$20만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
879
콜옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$1102만 | 0.01% |
137,100
+5,200
| +4% | +US$44.4만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
880
풋옵션
Figma
FIG
US$128억
| US$1102만 | 0.01% |
+207,300
| 신규 | +US$1423만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
881
풋옵션
BP
BP
US$1289억
| US$1102만 | 0.01% |
+317,000
| 신규 | +US$1062만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
882
콜옵션
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$1101만 | 0.01% |
89,800
-10,700
| -11% | -US$138만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
883
콜옵션
Crocs
CROX
US$58억
| US$1100만 | 0.01% |
131,300
+49,300
| +60% | +US$450만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
884
풋옵션
Pan American Silver
PAAS
US$170억
| US$1093만 | 0.01% |
281,600
+141,400
| +101% | +US$455만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
885
풋옵션
Valaris
VAL
US$64억
| US$1089만 | 0.01% |
220,200
-20,800
| -9% | -US$101만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
886
풋옵션
Emcor
EME
US$291억
| US$1089만 | 0.01% |
17,000
+5,800
| +52% | +US$352만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
887
콜옵션
General Mills
GIS
US$188억
| US$1089만 | 0.01% |
219,200
+53,000
| +32% | +US$266만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
888
풋옵션
Norfolk Southern
NSC
US$760억
| US$1088만 | 0.01% |
36,300
+17,300
| +91% | +US$481만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
889
콜옵션
Prologis
PLD
US$1204억
| US$1086만 | 0.01% |
95,100
+25,100
| +36% | +US$276만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
890
풋옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.4억
| US$1084만 | 0.01% |
438,100
-72,800
| -14% | -US$177만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
891
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$1079만 | 0.01% |
35,617
+6,773
| +23% | +US$206만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
892
콜옵션
Sable Offshore Corp
SOC
US$5.83억
| US$1076만 | 0.01% |
580,900
+428,600
| +281% | +US$1098만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
893
콜옵션
Chewy
CHWY
US$89.8억
| US$1076만 | 0.01% |
269,400
-105,100
| -28% | -US$405만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
894
풋옵션
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.73억
| US$1072만 | 0.01% |
273,800
+66,000
| +32% | +US$234만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
895
풋옵션
SoundHound AI
SOUN
US$20억
| US$1069만 | 0.01% |
681,700
+76,300
| +13% | +US$101만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
896
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$1069만 | 0.01% |
78,296
+73,873
| +1,670% | +US$1175만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
897
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$1060만 | 0.01% |
43,442
+28,466
| +190% | +US$596만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
898
Charter Communications
CHTR
US$128억
| US$1060만 | 0.01% |
38,392
+37,829
| +6,719% | +US$1143만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
899
Duolingo
DUOL
US$66.2억
| US$1058만 | 0.01% |
32,183
+28,914
| +884% | +US$967만 |
2025 Q2
1분기
|
|
900
콜옵션
Linde
LIN
US$2353억
| US$1058만 | 0.01% |
22,200
-9,500
| -30% | -US$450만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.