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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
콜옵션
Jabil
JBL
US$280억
| US$1218만 | 0.01% |
56,800
+18,000
| +46% | +US$392만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
827
풋옵션
Casey's General Stores
CASY
US$264억
| US$1217만 | 0.01% |
21,700
+5,200
| +32% | +US$272만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
828
풋옵션
CF Industries
CF
US$179억
| US$1209만 | 0.01% |
133,600
+69,200
| +107% | +US$617만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
829
풋옵션
Cummins
CMI
US$715억
| US$1208만 | 0.01% |
28,800
-800
| -3% | -US$30.7만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
830
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$1205만 | 0.01% |
85,992
-345,714
| -80% | -US$4579만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
831
풋옵션
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$1201만 | 0.01% |
112,900
-95,700
| -46% | -US$1002만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
832
풋옵션
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$1201만 | 0.01% |
381,400
+218,600
| +134% | +US$733만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
833
콜옵션
BILL Holdings
BILL
US$43.2억
| US$1201만 | 0.01% |
+220,200
| 신규 | +US$1023만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
834
콜옵션
Stride
LRN
US$33.5억
| US$1200만 | 0.01% |
80,000
+29,600
| +59% | +US$434만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
835
콜옵션
Advance Auto Parts
AAP
US$28.2억
| US$1199만 | 0.01% |
190,400
-12,600
| -6% | -US$74.5만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
836
풋옵션
Opendoor
OPEN
US$19.6억
| US$1198만 | 0.01% |
1,509,597
+1,382,290
| +1,086% | +US$561만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
837
콜옵션
Microchip Technology
MCHP
US$405억
| US$1195만 | 0.01% |
186,500
-13,000
| -7% | -US$88.1만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
838
풋옵션
Lamb Weston
LW
US$76억
| US$1192만 | 0.01% |
214,100
+97,500
| +84% | +US$533만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
839
풋옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$389억
| US$1188만 | 0.01% |
45,700
-400
| -0.9% | -US$9.47만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
840
콜옵션
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$2.38억
| US$1187만 | 0.01% |
205,750
+40,450
| +24% | +US$276만 |
2025 Q2
1분기
|
|
841
콜옵션
Toll Brothers
TOL
US$130억
| US$1186만 | 0.01% |
85,800
-9,000
| -9% | -US$117만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
842
콜옵션
Webull Corp
BULL
US$31.9억
| US$1186만 | 0.01% |
762,500
+340,300
| +81% | +US$485만 |
2025 Q2
1분기
|
|
843
풋옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$634억
| US$1186만 | 0.01% |
69,700
-300
| -0.4% | -US$5.13만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
844
풋옵션
Allstate
ALL
US$655억
| US$1183만 | 0.01% |
+56,000
| 신규 | +US$1130만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
845
Vertiv
VRT
US$753억
| US$1180만 | 0.01% |
82,335
+41,572
| +102% | +US$555만 |
2025 Q2
1분기
|
|
846
풋옵션
Ford
F
US$476억
| US$1176만 | 0.01% |
972,900
-44,300
| -4% | -US$51만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
|
847
콜옵션
Ford
F
US$476억
| US$1176만 | 0.01% |
972,400
-490,600
| -34% | -US$565만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
848
콜옵션
Peabody Energy
BTU
US$27.3억
| US$1176만 | 0.01% |
438,500
+286,600
| +189% | +US$511만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
849
풋옵션
CME Group
CME
US$1100억
| US$1173만 | 0.01% |
43,100
+2,700
| +7% | +US$73.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
850
풋옵션
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$26.6억
| US$1172만 | 0.01% |
109,000
-43,800
| -29% | -US$461만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.