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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
콜옵션
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$1343만 | 0.01% |
69,600
-8,700
| -11% | -US$179만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
777
콜옵션
DexCom
DXCM
US$294억
| US$1338만 | 0.01% |
201,300
+2,900
| +1% | +US$22.9만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
778
콜옵션
Teck Resources
TECK
US$290억
| US$1332만 | 0.01% |
302,000
-800
| -0.3% | -US$2.91만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
779
풋옵션
Amphenol
APH
US$1827억
| US$1330만 | 0.01% |
+219,800
| 신규 | +US$1206만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
780
풋옵션
Atlassian
TEAM
US$576억
| US$1329만 | 0.01% |
+80,400
| 신규 | +US$1455만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
781
풋옵션
Nice
NICE
US$71억
| US$1328만 | 0.01% |
90,700
+27,100
| +43% | +US$407만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
782
풋옵션
Rubrik
RBRK
US$267억
| US$1325만 | 0.01% |
159,000
+42,700
| +37% | +US$367만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
783
콜옵션
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$1324만 | 0.01% |
137,200
+43,000
| +46% | +US$411만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
784
콜옵션
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$1318만 | 0.01% |
360,700
+62,800
| +21% | +US$230만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
785
콜옵션
PG&E
PCG
US$379억
| US$1317만 | 0.01% |
874,600
+325,300
| +59% | +US$474만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
786
콜옵션
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.1억
| US$1316만 | 0.01% |
381,200
+281,300
| +282% | +US$910만 |
2025 Q2
1분기
|
|
787
콜옵션
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
NAIL
US$6.28억
| US$1313만 | 0.01% |
177,200
+121,600
| +219% | +US$886만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
788
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$1311만 | 0.01% |
36,487
+566
| +2% | +US$20.3만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
789
풋옵션
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$1311만 | 0.01% |
68,300
+1,200
| +2% | +US$22.9만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
790
콜옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300억
| US$1311만 | 0.01% |
29,300
+13,300
| +83% | +US$542만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
791
풋옵션
Nova
NVMI
US$99억
| US$1310만 | 0.01% |
42,100
+30,300
| +257% | +US$837만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
792
콜옵션
Franco-Nevada
FNV
US$441억
| US$1308만 | 0.01% |
+59,700
| 신규 | +US$1076만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
793
콜옵션
NIO
NIO
US$82.4억
| US$1305만 | 0.01% |
1,809,400
+930,400
| +106% | +US$501만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
794
CoreWeave
CRWV
US$299억
| US$1304만 | 0.01% |
106,441
+81,768
| +331% | +US$967만 |
2025 Q2
1분기
|
|
795
콜옵션
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$1301만 | 0.01% |
538,900
-11,600
| -2% | -US$25.6만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
|
796
콜옵션
Atlassian
TEAM
US$576억
| US$1298만 | 0.01% |
+78,500
| 신규 | +US$1420만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
797
풋옵션
Moderna
MRNA
US$799억
| US$1295만 | 0.01% |
+511,200
| 신규 | +US$1426만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
798
풋옵션
Marsh
MRSH
US$942억
| US$1291만 | 0.01% |
64,500
+46,900
| +266% | +US$965만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
799
풋옵션
Prologis
PLD
US$1202억
| US$1286만 | 0.01% |
112,600
+18,300
| +19% | +US$201만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
|
800
풋옵션
DexCom
DXCM
US$294억
| US$1286만 | 0.01% |
193,500
+75,500
| +64% | +US$597만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.