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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
콜옵션
Cipher Digital
CIFR
US$33억
| US$1556만 | 0.01% |
1,230,000
+966,700
| +367% | +US$729만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
702
풋옵션
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$1553만 | 0.01% |
112,300
+21,300
| +23% | +US$278만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
703
풋옵션
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$1552만 | 0.01% |
83,500
+7,100
| +9% | +US$123만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
704
콜옵션
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$1550만 | 0.01% |
214,800
+17,900
| +9% | +US$117만 |
2025 Q2
1분기
|
|
705
풋옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$364억
| US$1547만 | 0.01% |
224,800
-182,000
| -45% | -US$1145만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
706
풋옵션
Hershey
HSY
US$341억
| US$1545만 | 0.01% |
83,900
-3,000
| -3% | -US$54.5만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
707
콜옵션
Cummins
CMI
US$712억
| US$1544만 | 0.01% |
36,800
+11,600
| +46% | +US$445만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
708
콜옵션
SolarEdge
SEDG
US$20.5억
| US$1536만 | 0.01% |
407,600
+66,200
| +19% | +US$198만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
709
콜옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
| US$1534만 | 0.01% |
1,194,800
+384,700
| +47% | +US$405만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
710
풋옵션
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$72.6억
| US$1530만 | 0.01% |
173,700
+66,800
| +62% | +US$428만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
711
풋옵션
Autodesk
ADSK
US$527억
| US$1530만 | 0.01% |
+47,500
| 신규 | +US$1447만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
712
콜옵션
Wingstop
WING
US$32.6억
| US$1529만 | 0.01% |
60,700
+10,800
| +22% | +US$336만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
713
콜옵션
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$26.6억
| US$1526만 | 0.01% |
141,900
+51,900
| +58% | +US$547만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
714
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1518만 | 0.01% |
+59,673
| 신규 | +US$1348만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
715
풋옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.3억
| US$1512만 | 0.01% |
597,500
+91,600
| +18% | +US$167만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
716
콜옵션
Avis
CAR
US$35.8억
| US$1512만 | 0.01% |
+93,600
| 신규 | +US$1577만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
717
풋옵션
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$1508만 | 0.01% |
11,700
+3,300
| +39% | +US$472만 |
2025 Q2
1분기
|
|
718
풋옵션
Dollar General
DG
US$293억
| US$1505만 | 0.01% |
146,200
-52,700
| -26% | -US$578만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
719
콜옵션
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$1502만 | 0.01% |
+136,800
| 신규 | +US$1497만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
720
콜옵션
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$1496만 | 0.01% |
149,900
+50,100
| +50% | +US$501만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
721
콜옵션
Tapestry
TPR
US$219억
| US$1492만 | 0.01% |
133,900
+21,100
| +19% | +US$221만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
722
콜옵션
Steel Dynamics
STLD
US$346억
| US$1489만 | 0.01% |
107,200
+66,300
| +162% | +US$870만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
723
풋옵션
Barrick Mining
B
US$628억
| US$1488만 | 0.01% |
449,000
+153,100
| +52% | +US$388만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
724
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1487만 | 0.01% |
43,079
+2,124
| +5% | +US$64.2만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
725
풋옵션
Oscar Health
OSCR
US$95.6억
| US$1485만 | 0.01% |
776,100
+427,700
| +123% | +US$705만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.