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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
풋옵션
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$1656만 | 0.01% |
146,100
+32,100
| +28% | +US$383만 |
2025 Q2
1분기
|
|
677
풋옵션
2x Ether ETF
ETHU
US$10억
| US$1651만 | 0.01% |
125,000
+81,800
| +189% | +US$1039만 |
2025 Q2
1분기
|
|
678
풋옵션
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$21.6억
| US$1650만 | 0.01% |
91,400
+12,500
| +16% | +US$214만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
679
콜옵션
GitLab
GTLB
US$93.8억
| US$1650만 | 0.01% |
352,100
+168,300
| +92% | +US$770만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
680
콜옵션
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$1647만 | 0.01% |
719,600
+37,600
| +6% | +US$93.7만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
681
풋옵션
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$1643만 | 0.01% |
21,800
-600
| -3% | -US$44.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
682
콜옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$356억
| US$1642만 | 0.01% |
66,700
+20,400
| +44% | +US$490만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
683
콜옵션
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$1640만 | 0.01% |
500,700
-190,800
| -28% | -US$624만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
684
콜옵션
Dominion Energy
D
US$573억
| US$1640만 | 0.01% |
269,200
-162,700
| -38% | -US$967만 |
2025 Q2
1분기
|
|
685
콜옵션
Figma
FIG
US$131억
| US$1636만 | 0.01% |
+307,800
| 신규 | +US$2113만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
686
콜옵션
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$1631만 | 0.01% |
132,800
-14,900
| -10% | -US$181만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
687
풋옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| US$1630만 | 0.01% |
99,200
+8,600
| +9% | +US$136만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
688
풋옵션
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$1622만 | 0.01% |
297,900
-157,000
| -35% | -US$829만 |
2025 Q2
1분기
|
|
689
콜옵션
Aon
AON
US$644억
| US$1617만 | 0.01% |
45,600
+12,200
| +37% | +US$441만 |
2025 Q2
1분기
|
|
690
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$1616만 | 0.01% |
292,464
+188,101
| +180% | +US$989만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
691
풋옵션
Tenet Healthcare
THC
US$216억
| US$1608만 | 0.01% |
79,900
+40,100
| +101% | +US$711만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
692
풋옵션
US Global Jets ETF
JETS
US$7.48억
| US$1601만 | 0.01% |
639,200
+287,700
| +82% | +US$722만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
693
풋옵션
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$1599만 | 0.01% |
164,800
-58,600
| -26% | -US$607만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
694
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$1584만 | 0.01% |
+110,476
| 신규 | +US$1423만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
695
콜옵션
Realty Income
O
US$538억
| US$1582만 | 0.01% |
261,200
+3,000
| +1% | +US$17.5만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
696
콜옵션
Hershey
HSY
US$341억
| US$1582만 | 0.01% |
85,900
+9,100
| +12% | +US$165만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
697
풋옵션
Nutanix
NTNX
US$191억
| US$1579만 | 0.01% |
+205,300
| 신규 | +US$1507만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
698
콜옵션
TeraWulf
WULF
US$56.5억
| US$1572만 | 0.01% |
1,355,000
+662,700
| +96% | +US$506만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
699
풋옵션
HubSpot
HUBS
US$135억
| US$1570만 | 0.01% |
30,200
+20,600
| +215% | +US$1036만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
700
콜옵션
DocuSign
DOCU
US$159억
| US$1561만 | 0.01% |
190,000
-125,000
| -40% | -US$963만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.