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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
풋옵션
Howard Hughes
HHH
US$41.9억
| US$1752만 | 0.01% |
214,400
+205,800
| +2,393% | +US$1524만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
652
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$1751만 | 0.01% |
273,700
+23,700
| +9% | +US$139만 |
2025 Q2
1분기
|
|
653
콜옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$1750만 | 0.01% |
104,200
+14,700
| +16% | +US$263만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
654
풋옵션
Talen Energy Corp
TLN
US$155억
| US$1746만 | 0.01% |
41,500
+4,600
| +12% | +US$166만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
655
풋옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$27.1억
| US$1745만 | 0.01% |
934,900
+202,400
| +28% | +US$341만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
656
풋옵션
NuScale Power
SMR
US$22.1억
| US$1742만 | 0.01% |
456,400
+188,900
| +71% | +US$753만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
657
콜옵션
Sharplink Inc
SBET
US$16.6억
| US$1738만 | 0.01% |
1,006,900
+987,200
| +5,011% | +US$1939만 |
2025 Q2
1분기
|
|
658
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$1722만 | 0.01% |
606,900
+112,100
| +23% | +US$307만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
659
콜옵션
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$1716만 | 0.01% |
206,600
+83,800
| +68% | +US$703만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
660
콜옵션
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.1억
| US$1712만 | 0.01% |
521,300
+153,800
| +42% | +US$463만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
661
AutoZone
AZO
US$518억
| US$1712만 | 0.01% |
+4,005
| 신규 | +US$1607만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
662
콜옵션
Five Below
FIVE
US$123억
| US$1705만 | 0.01% |
109,800
+21,200
| +24% | +US$300만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
663
콜옵션
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$1692만 | 0.01% |
93,000
-6,600
| -7% | -US$106만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
664
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$1691만 | 0.01% |
30,161
+10,583
| +54% | +US$598만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
665
Coinbase
COIN
US$434억
| US$1683만 | 0.01% |
+50,401
| 신규 | +US$1709만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
666
풋옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1677만 | 0.01% |
83,000
+12,700
| +18% | +US$210만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
667
풋옵션
Wolfspeed
WOLF
US$12.1억
| US$1675만 | 0.01% |
758,000
-174,000
| -19% | -US$40.8만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
668
풋옵션
Crocs
CROX
US$57.2억
| US$1674만 | 0.01% |
199,900
+118,800
| +146% | +US$1084만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
669
풋옵션
DocuSign
DOCU
US$159억
| US$1667만 | 0.01% |
202,900
+50,400
| +33% | +US$388만 |
2025 Q2
1분기
|
|
670
풋옵션
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$1665만 | 0.01% |
281,500
+242,200
| +616% | +US$1645만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
671
풋옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549억
| US$1664만 | 0.01% |
+150,600
| 신규 | +US$1472만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
672
콜옵션
United Therapeutics
UTHR
US$252억
| US$1663만 | 0.01% |
39,200
+32,800
| +513% | +US$1103만 |
2025 Q2
1분기
|
|
673
콜옵션
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$1660만 | 0.01% |
48,400
-8,200
| -14% | -US$289만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
674
풋옵션
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$1660만 | 0.01% |
20,700
+10,800
| +109% | +US$732만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
675
풋옵션
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$1657만 | 0.01% |
115,800
+73,700
| +175% | +US$1114만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.