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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
풋옵션
Lucid Motors
LCID
US$13.9억
| US$1979만 | 0.01% |
821,000
+752,100
| +1,092% | +US$1699만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
602
콜옵션
ON Semiconductor
ON
US$281억
| US$1978만 | 0.01% |
397,600
+22,900
| +6% | +US$121만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
603
풋옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143억
| US$1972만 | 0.01% |
89,700
-21,300
| -19% | -US$464만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
604
콜옵션
Rubrik
RBRK
US$267억
| US$1969만 | 0.01% |
236,300
+10,400
| +5% | +US$89.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
605
풋옵션
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$1967만 | 0.01% |
220,700
+1,700
| +0.8% | +US$15.1만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
606
콜옵션
Emcor
EME
US$286억
| US$1960만 | 0.01% |
30,600
+18,700
| +157% | +US$1134만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
607
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$1958만 | 0.01% |
70,900
+8,800
| +14% | +US$266만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
608
콜옵션
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$1948만 | 0.01% |
66,500
-28,100
| -30% | -US$791만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
609
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$1936만 | 0.01% |
614,800
+52,400
| +9% | +US$176만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
610
콜옵션
Oscar Health
OSCR
US$95.6억
| US$1924만 | 0.01% |
1,006,000
+330,500
| +49% | +US$545만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
611
콜옵션
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$22.8억
| US$1923만 | 0.01% |
+474,300
| 신규 | +US$1816만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
612
풋옵션
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$1908만 | 0.01% |
138,700
+40,100
| +41% | +US$514만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
613
콜옵션
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$1905만 | 0.01% |
168,100
-20,200
| -11% | -US$241만 |
2025 Q2
1분기
|
|
614
DoorDash
DASH
US$777억
| US$1905만 | 0.01% |
69,899
+14,062
| +25% | +US$353만 |
2025 Q2
1분기
|
|
615
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$1897만 | 0.01% |
540,300
+100,600
| +23% | +US$350만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
616
풋옵션
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$1896만 | 0.01% |
54,400
-106,400
| -66% | -US$3660만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
617
풋옵션
Etsy
ETSY
US$79.8억
| US$1893만 | 0.01% |
254,700
+106,700
| +72% | +US$637만 |
2025 Q2
1분기
|
|
618
콜옵션
Nutanix
NTNX
US$191억
| US$1889만 | 0.01% |
+245,600
| 신규 | +US$1803만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
619
콜옵션
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$1882만 | 0.01% |
+694,600
| 신규 | +US$1895만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
620
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$1877만 | 0.01% |
1,649,600
+287,000
| +21% | +US$353만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
621
콜옵션
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
| US$1877만 | 0.01% |
61,400
+21,100
| +52% | +US$636만 |
2025 Q2
1분기
|
|
622
콜옵션
Wolfspeed
WOLF
US$12.1억
| US$1865만 | 0.01% |
843,700
+246,200
| +41% | +US$57.7만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
623
풋옵션
Danaher
DHR
US$1620억
| US$1864만 | 0.01% |
100,200
+9,500
| +10% | +US$189만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
624
풋옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$1853만 | 0.01% |
+63,300
| 신규 | +US$1905만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
625
콜옵션
Twilio
TWLO
US$402억
| US$1852만 | 0.01% |
177,600
-19,100
| -10% | -US$215만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.