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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
콜옵션
StoneX
SNEX
US$63.7억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
8,100
-4,950
| -38% | -US$21만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4102
MP Materials
MP
US$70.5억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
5,321
-12,075
| -69% | -US$76만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4103
풋옵션
Brown & Brown
BRO
US$231억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
3,900
-8,400
| -68% | -US$81.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4104
콜옵션
National Fuel Gas
NFG
US$75.6억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
3,900
-700
| -15% | -US$6.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4105
Intellia Therapeutics
NTLA
US$18.5억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
+21,438
| 신규 | +US$26.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
VRNA
4106
풋옵션
상장폐지됨
Verona Pharma
VRNA
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
3,400
-18,900
| -85% | -US$197만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4107
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$23.6억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
9,572
+1,064
| +13% | +US$3.64만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4108
콜옵션
DT Midstream
DTM
US$127억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$33.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4109
풋옵션
James Hardie Industries
JHX
US$158억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
+19,200
| 신규 | +US$46만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4110
풋옵션
Loar Holdings
LOAR
US$58.2억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
4,600
+2,300
| +100% | +US$17.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4111
상장폐지됨
Sandstorm Gold
SAND
| US$36만 | ﹤0.01% |
29,176
+14,318
| +96% | +US$15.2만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
4112
콜옵션
Xerox
XRX
US$1.94억
| US$36만 | ﹤0.01% |
95,800
+1,700
| +2% | +US$7.51천 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4113
iShares MSCI World ETF
URTH
US$87.2억
| US$36만 | ﹤0.01% |
+1,988
| 신규 | +US$34.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4114
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
US$5.67억
| US$36만 | ﹤0.01% |
5,129
+1,848
| +56% | +US$12.3만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
4115
풋옵션
Douglas Emmett
DEI
US$17억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
23,100
+13,000
| +129% | +US$20.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4116
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
+4,531
| 신규 | +US$35.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4117
콜옵션
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$15.3억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
56,600
+38,000
| +204% | +US$16.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4118
AIRO Group Holdings
AIRO
US$1.72억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
+18,821
| 신규 | +US$41.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4119
New York Times
NYT
US$113억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
+6,240
| 신규 | +US$35.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4120
콜옵션
Byrna Technologies
BYRN
US$1.01억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
16,500
-20,300
| -55% | -US$45만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4121
Banco Santander
SAN
US$1694억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
+34,773
| 신규 | +US$32.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4122
콜옵션
Canopy Growth
CGC
US$2.76억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
227,800
+21,500
| +10% | +US$2.79만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4123
풋옵션
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.96억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
+12,900
| 신규 | +US$35.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4124
콜옵션
Amplify Energy
AMPY
US$1.77억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
65,100
+36,100
| +124% | +US$14.2만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
4125
Alerian MLP ETF
AMLP
US$130억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
+7,599
| 신규 | +US$36.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.