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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
Frontdoor
FTDR
US$60.4억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
+5,353
| 신규 | +US$32.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4127
Boyd Gaming
BYD
US$51.5억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
+4,080
| 신규 | +US$34.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4128
Franklin Templeton
BEN
US$161억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
15,250
-3,669
| -19% | -US$9.07만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4129
American Express
AXP
US$2140억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
+1,041
| 신규 | +US$33.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4130
풋옵션
EPR Properties
EPR
US$44.2억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
6,200
+2,200
| +55% | +US$12.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4131
Chord Energy
CHRD
US$85.9억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
3,516
-1,643
| -32% | -US$17.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4132
콜옵션
Equitable Holdings
EQH
US$147억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
+6,800
| 신규 | +US$36만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4133
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
+904
| 신규 | +US$36.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4134
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$53.6억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
2,698
-3,646
| -57% | -US$48.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4135
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$24.1억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
72,233
+14,954
| +26% | +US$7.85만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4136
콜옵션
Principal Financial Group
PFG
US$237억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
4,300
-2,000
| -32% | -US$16만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4137
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.1억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
32,090
-17,273
| -35% | -US$19.7만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
4138
풋옵션
MSC Industrial Direct
MSM
US$67.6억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
3,900
-900
| -19% | -US$8.03만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4139
National Fuel Gas
NFG
US$75.6억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
+3,809
| 신규 | +US$33.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4140
상장폐지됨
SkyWater Technology
SKYT
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
19,440
+2,482
| +15% | +US$2.87만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4141
풋옵션
Badger Meter
BMI
US$43억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$39.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4142
풋옵션
NNN REIT
NNN
US$78.7억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
8,400
+2,500
| +42% | +US$10.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4143
Perma-Pipe International
PPIH
US$2.4억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
+15,317
| 신규 | +US$39.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4144
Lincoln Electric
LECO
US$150억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
+1,509
| 신규 | +US$35.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4145
콜옵션
Frontier Group Holdings
ULCC
US$14.9억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
+73,400
| 신규 | +US$33.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4146
풋옵션
Lithia Motors
LAD
US$64.8억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
1,100
-1,800
| -62% | -US$58.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
OS
4147
상장폐지됨
OneStream Inc
OS
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
+18,676
| 신규 | +US$41만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4148
풋옵션
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.49억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
39,500
+21,800
| +123% | +US$17만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4149
PTC
PTC
US$212억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
1,729
-397
| -19% | -US$8.09만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4150
풋옵션
상장폐지됨
Akero Therapeutics
AKRO
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
+7,400
| 신규 | +US$35.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.