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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
풋옵션
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$154억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
+3,900
| 신규 | +US$38.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4077
콜옵션
Constellium
CSTM
US$31.1억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
24,500
-63,600
| -72% | -US$91만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4078
풋옵션
Ero Copper
ERO
US$30.3억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
+18,400
| 신규 | +US$28만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4079
Lamar Advertising Co
LAMR
US$160억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
+3,038
| 신규 | +US$37.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4080
콜옵션
NCR Atleos
NATL
US$33.9억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
+9,400
| 신규 | +US$32.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4081
Cadiz
CDZI
US$3.87억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
77,244
+43,310
| +128% | +US$15.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4082
콜옵션
Vitesse Energy
VTS
US$7.71억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
15,700
-1,400
| -8% | -US$3.44만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4083
콜옵션
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
3,800
+500
| +15% | +US$4.74만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4084
콜옵션
Korea Electric Power
KEP
US$133억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
+27,600
| 신규 | +US$37.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4085
콜옵션
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$1.03억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
+3,280
| 신규 | +US$62.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4086
콜옵션
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
14,900
-500
| -3% | -US$1.12만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4087
콜옵션
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.6억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
15,000
+2,800
| +23% | +US$6.36만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4088
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
MSTU
US$5.63억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
766
+645
| +533% | +US$44.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4089
콜옵션
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$81.9억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
+21,500
| 신규 | +US$36.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4090
풋옵션
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$81.3억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
8,700
+2,800
| +47% | +US$11.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4091
풋옵션
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$35.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4092
Onterris Inc
ONT
US$5.24억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
+13,164
| 신규 | +US$34.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4093
Trenchless Fund ETF
RVER
US$1.28억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
11,150
+837
| +8% | +US$2.68만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4094
풋옵션
ClearPoint Neuro
CLPT
US$3.42억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
+16,900
| 신규 | +US$19.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4095
콜옵션
Airship AI Holdings
AISP
US$7163만
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
+69,700
| 신규 | +US$35.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4096
콜옵션
Lennox International
LII
US$118억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
700
-600
| -46% | -US$35만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
4097
콜옵션
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$55.8억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$38.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4098
콜옵션
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$2.16억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
12,100
+5,200
| +75% | +US$18.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4099
풋옵션
Philips
PHG
US$263억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
+14,001
| 신규 | +US$35.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4100
콜옵션
The Honest Company
HNST
US$4.47억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
97,900
+85,000
| +659% | +US$36만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.