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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
콜옵션
ProShares Ultra Solana ETF
SLON
US$1906만
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
+1,380
| 신규 | +US$35.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4052
풋옵션
Dynex Capital
DX
US$27.7억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
31,000
-1,000
| -3% | -US$1.25만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4053
콜옵션
Nicolet Bankshares
NIC
US$36억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
+2,800
| 신규 | +US$37.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4054
풋옵션
Autoliv
ALV
US$88.9억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$35.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4055
콜옵션
상장폐지됨
Luminar Technologies
LAZR
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
+186,100
| 신규 | +US$45.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4056
콜옵션
Verra Mobility
VRRM
US$3.33억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
15,100
+3,500
| +30% | +US$8.65만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4057
풋옵션
Oshkosh
OSK
US$81.9억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
+2,900
| 신규 | +US$38.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4058
풋옵션
SandRidge Energy
SD
US$4.63억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
33,200
+14,600
| +78% | +US$16.1만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4059
풋옵션
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1557억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
+5,100
| 신규 | +US$36.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
OS
4060
풋옵션
상장폐지됨
OneStream Inc
OS
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
+19,700
| 신규 | +US$43.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4061
풋옵션
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$67.9억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
10,200
+800
| +9% | +US$2.64만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4062
풋옵션
Cirrus Logic
CRUS
US$56.6억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
3,000
+700
| +30% | +US$7.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4063
풋옵션
Antero Midstream
AM
US$89.7억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
19,100
-34,300
| -64% | -US$62만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4064
Covista Inc
CVSA
US$36.7억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
2,421
+608
| +34% | +US$7.79만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4065
풋옵션
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.29억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
22,700
+8,200
| +57% | +US$12.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4066
콜옵션
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$36.7억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
+17,400
| 신규 | +US$41.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4067
Americold
COLD
US$45.7억
| US$37만 | ﹤0.01% |
29,635
-13,222
| -31% | -US$19.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4068
콜옵션
Criteo S.A.
CRTO
US$7.59억
| US$37만 | ﹤0.01% |
+16,500
| 신규 | +US$38.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4069
풋옵션
VNET Group
VNET
US$9.01억
| US$37만 | ﹤0.01% |
35,500
+100
| +0.3% | +US$842 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4070
Trip.com Group
TCOM
US$279억
| US$37만 | ﹤0.01% |
4,853
-1,582
| -25% | -US$10.6만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
4071
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$64.9억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
+12,653
| 신규 | +US$32.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4072
콜옵션
ImmunityBio
IBRX
US$91.5억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
143,600
+22,200
| +18% | +US$5.72만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4073
KE Holdings
BEKE
US$207억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
18,259
-37,911
| -67% | -US$71.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4074
풋옵션
Avery Dennison
AVY
US$141억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
+2,300
| 신규 | +US$39.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4075
콜옵션
Qualys
QLYS
US$65.9억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$36.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.