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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
콜옵션
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ULTY
US$5.93억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
+7,030
| 신규 | +US$41.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4027
Primo Brands
PRMB
US$71.4억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
+17,271
| 신규 | +US$44.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4028
콜옵션
enCore Energy
EU
US$1.38억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
124,200
+85,700
| +223% | +US$23.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4029
콜옵션
CONMED
CNMD
US$13.2억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
+8,400
| 신규 | +US$43.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4030
콜옵션
Workiva
WK
US$45.5억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$33.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4031
콜옵션
NNN REIT
NNN
US$78.7억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
9,100
-5,600
| -38% | -US$23.8만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
4032
Genuine Parts
GPC
US$167억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
+2,746
| 신규 | +US$36.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4033
풋옵션
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
18,900
-1,200
| -6% | -US$2.29만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4034
Murphy USA
MUSA
US$96.8억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
+973
| 신규 | +US$38.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4035
Calix
CALX
US$23.2억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
+6,210
| 신규 | +US$35.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4036
풋옵션
Frontline
FRO
US$127억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
16,700
+1,400
| +9% | +US$2.83만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
4037
Krystal Biotech
KRYS
US$98.4억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
+2,154
| 신규 | +US$32.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4038
풋옵션
News Corp Class B
NWS
US$171억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
+11,000
| 신규 | +US$37.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4039
풋옵션
Spectrum Brands
SPB
US$19.2억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
7,200
-1,000
| -12% | -US$5.54만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4040
풋옵션
QuidelOrtho
QDEL
US$9.09억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
+13,100
| 신규 | +US$35.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
AVDL
4041
콜옵션
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
+24,700
| 신규 | +US$32.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4042
콜옵션
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$9.6억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
+13,100
| 신규 | +US$39.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4043
콜옵션
3D Systems Corp
DDD
US$4.62억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
127,200
+87,300
| +219% | +US$18만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
4044
풋옵션
Henry Schein
HSIC
US$94.6억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
+5,700
| 신규 | +US$39.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4045
풋옵션
Uniti Group
UNIT
US$12.3억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
+62,300
| 신규 | +US$37.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4046
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.15억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
+15,807
| 신규 | +US$37.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4047
콜옵션
Pembina Pipeline
PBA
US$299억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
+9,400
| 신규 | +US$35.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4048
풋옵션
Liberty Energy
LBRT
US$27.5억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
29,500
+14,200
| +93% | +US$16.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4049
풋옵션
DRDGold
DRD
US$19.7억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
+13,600
| 신규 | +US$24.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4050
On Holding
ONON
US$113억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
+8,593
| 신규 | +US$40.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.