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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
풋옵션
JFrog
FROG
US$122억
| US$63.3만 | ﹤0.01% |
12,800
-21,500
| -63% | -US$97.1만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3427
Monolithic Power Systems
MPWR
US$589억
| US$63.3만 | ﹤0.01% |
714
+347
| +95% | +US$28.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3428
콜옵션
Allegro MicroSystems
ALGM
US$61.6억
| US$63.3만 | ﹤0.01% |
21,700
+3,800
| +21% | +US$12.3만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
3429
풋옵션
Blue Owl Capital
OBDC
US$51.8억
| US$63.3만 | ﹤0.01% |
47,900
+31,200
| +187% | +US$44.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3430
Aurora
AUR
US$89.1억
| US$63.1만 | ﹤0.01% |
+113,986
| 신규 | +US$66.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3431
Strategy Inc
MSTR
US$600억
| US$63.1만 | ﹤0.01% |
1,934
-80,999
| -98% | -US$3005만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3432
콜옵션
Palladyne AI
PDYN
US$1.82억
| US$63만 | ﹤0.01% |
73,300
+34,500
| +89% | +US$28.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3433
HSBC
HSBC
US$2962억
| US$63만 | ﹤0.01% |
+8,934
| 신규 | +US$58.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3434
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.6억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
23,332
+983
| +4% | +US$2.62만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3435
TD Synnex
SNX
US$203억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
+3,789
| 신규 | +US$55.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3436
Woodward
WWD
US$186억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
2,556
-2,848
| -53% | -US$70.8만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
3437
콜옵션
Wendy's
WEN
US$13.7억
| US$62.8만 | ﹤0.01% |
68,800
+900
| +1% | +US$9.24천 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
3438
풋옵션
Core & Main
CNM
US$81.4억
| US$62.7만 | ﹤0.01% |
11,700
+4,000
| +52% | +US$24.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3439
nVent Electric
NVT
US$224억
| US$62.7만 | ﹤0.01% |
+6,483
| 신규 | +US$56.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3440
풋옵션
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
| US$62.7만 | ﹤0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$63.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3441
Aehr Test Systems
AEHR
US$20억
| US$62.5만 | ﹤0.01% |
20,531
-21,092
| -51% | -US$45.7만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
3442
Methanex
MEOH
US$49.2억
| US$62.5만 | ﹤0.01% |
+15,656
| 신규 | +US$55.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3443
풋옵션
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
| US$62.5만 | ﹤0.01% |
+7,300
| 신규 | +US$67만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3444
Century Aluminum
CENX
US$34.3억
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
+21,227
| 신규 | +US$48.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3445
Ferguson
FERG
US$465억
| US$62.3만 | ﹤0.01% |
+2,770
| 신규 | +US$62.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3446
콜옵션
Brown & Brown
BRO
US$225억
| US$62.3만 | ﹤0.01% |
6,700
-300
| -4% | -US$2.92만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
3447
Extra Space Storage
EXR
US$313억
| US$62.3만 | ﹤0.01% |
4,405
+2,204
| +100% | +US$31.7만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
3448
풋옵션
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.2억
| US$62.1만 | ﹤0.01% |
+10,800
| 신규 | +US$56.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3449
Freshpet
FRPT
US$31.8억
| US$62.1만 | ﹤0.01% |
11,849
+6,846
| +137% | +US$42.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3450
콜옵션
Mirion Technologies
MIR
US$45.8억
| US$62.1만 | ﹤0.01% |
27,600
-46,400
| -63% | -US$100만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.