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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
콜옵션
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.85억
| US$65.6만 | ﹤0.01% |
88,500
-39,200
| -31% | -US$28.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3377
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.32억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
60,322
-73,177
| -55% | -US$78.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3378
Viatris
VTRS
US$221억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
68,059
+602
| +0.9% | +US$5.86천 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
3379
풋옵션
Bruker
BRKR
US$94.5억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
21,200
+11,400
| +116% | +US$40.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3380
콜옵션
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$33.6억
| US$65.4만 | ﹤0.01% |
31,600
-30,800
| -49% | -US$79.3만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
3381
풋옵션
상장폐지됨
REV Group
REVG
| US$65.4만 | ﹤0.01% |
+11,600
| 신규 | +US$61.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3382
Tenet Healthcare
THC
US$218억
| US$65.4만 | ﹤0.01% |
3,249
-1,094
| -25% | -US$19.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3383
Rambus
RMBS
US$97.4억
| US$65.3만 | ﹤0.01% |
6,284
-1,238
| -16% | -US$9.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3384
콜옵션
Dauch Corp
DCH
US$11.9억
| US$65.3만 | ﹤0.01% |
+108,300
| 신규 | +US$58만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3385
풋옵션
BlackBerry
BB
US$53.9억
| US$65.3만 | ﹤0.01% |
130,600
-19,000
| -13% | -US$7.54만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
3386
콜옵션
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$65.3만 | ﹤0.01% |
+24,100
| 신규 | +US$62.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3387
콜옵션
Eagle Materials
EXP
US$55.8억
| US$65.2만 | ﹤0.01% |
2,800
+400
| +17% | +US$9.07만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
3388
풋옵션
Manchester United
MANU
US$36.2억
| US$65.2만 | ﹤0.01% |
+42,000
| 신규 | +US$71.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3389
Global Ship Lease
GSL
US$15.3억
| US$65.2만 | ﹤0.01% |
+21,089
| 신규 | +US$62.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3390
콜옵션
Solana ETF
SOLZ
US$1.11억
| US$65.2만 | ﹤0.01% |
+28,700
| 신규 | +US$59.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3391
콜옵션
iShares MSCI World ETF
URTH
US$88.6억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
+3,600
| 신규 | +US$62.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3392
콜옵션
Lear
LEA
US$57.7억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
+6,500
| 신규 | +US$67.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3393
UiPath
PATH
US$71.8억
| US$65만 | ﹤0.01% |
51,781
-6,169
| -11% | -US$7.29만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3394
BorgWarner
BWA
US$107억
| US$65만 | ﹤0.01% |
+14,831
| 신규 | +US$59.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3395
풋옵션
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
| US$65만 | ﹤0.01% |
+8,200
| 신규 | +US$64.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3396
콜옵션
Richtech Robotics
RR
US$2.36억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
+158,400
| 신규 | +US$41.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3397
Genius Sports
GENI
US$17.3억
| US$64.8만 | ﹤0.01% |
+48,284
| 신규 | +US$57.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3398
콜옵션
Pentair
PNR
US$105억
| US$64.7만 | ﹤0.01% |
5,900
-5,600
| -49% | -US$59.8만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
3399
풋옵션
W.P. Carey
WPC
US$149억
| US$64.7만 | ﹤0.01% |
9,500
-7,800
| -45% | -US$51.1만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
3400
콜옵션
Arvinas
ARVN
US$5.17억
| US$64.6만 | ﹤0.01% |
75,700
-30,700
| -29% | -US$23.3만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.