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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
Waste Connections
WCN
US$455억
| US$64.5만 | ﹤0.01% |
+3,700
| 신규 | +US$67.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3402
풋옵션
상장폐지됨
Sandstorm Gold
SAND
| US$64.5만 | ﹤0.01% |
52,200
+16,600
| +47% | +US$17.6만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
3403
콜옵션
Oshkosh
OSK
US$82.5억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$66.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3404
풋옵션
TMC The Metals Company
TMC
US$12.5억
| US$64.3만 | ﹤0.01% |
99,400
-12,400
| -11% | -US$7.44만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3405
Fastenal
FAST
US$603억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
13,142
+7,550
| +135% | +US$35.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3406
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$22.2억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
+3,556
| 신규 | +US$61만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3407
Blend Labs
BLND
US$2.74억
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
+171,053
| 신규 | +US$61.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3408
풋옵션
ProShares Ultra Ether ETF
ETHT
US$2.34억
| US$64만 | ﹤0.01% |
+7,000
| 신규 | +US$61.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3409
콜옵션
Atlas Energy Solutions
AESI
US$11.6억
| US$64만 | ﹤0.01% |
54,400
+27,500
| +102% | +US$33.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3410
풋옵션
Lineage Inc
LINE
US$82.5억
| US$64만 | ﹤0.01% |
16,400
+6,600
| +67% | +US$27.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3411
콜옵션
Hubbell
HUBB
US$232억
| US$64만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$64.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3412
풋옵션
Pilgrim's Pride
PPC
US$65.7억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
+15,900
| 신규 | +US$72.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3413
LyondellBasell Industries
LYB
US$217억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
13,028
+9,049
| +227% | +US$51만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
3414
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$3.22억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
+11,084
| 신규 | +US$75.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3415
풋옵션
BlackSky Technology
BKSY
US$7.86억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
32,000
-5,300
| -14% | -US$10.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3416
풋옵션
ServiceTitan Inc
TTAN
US$77.9억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
6,200
-5,000
| -45% | -US$54.9만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3417
콜옵션
Kodiak Gas Services
KGS
US$48.7억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
+17,100
| 신규 | +US$57.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3418
콜옵션
Altimmune
ALT
US$4.16억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
168,200
-20,000
| -11% | -US$7.72만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
3419
콜옵션
NiSource
NI
US$215억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
14,700
+9,300
| +172% | +US$38.5만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
3420
콜옵션
Saic
SAIC
US$63.2억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
6,500
-30,600
| -82% | -US$342만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3421
콜옵션
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
33,400
+7,300
| +28% | +US$13.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3422
Kosmos Energy
KOS
US$16억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
379,551
+121,273
| +47% | +US$22.7만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
3423
콜옵션
Ibotta
IBTA
US$10억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
22,600
+14,000
| +163% | +US$43.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3424
풋옵션
Sprott
SII
US$27.4억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
7,600
+2,300
| +43% | +US$16만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3425
풋옵션
Rithm Capital
RITM
US$52.5억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
55,000
+12,100
| +28% | +US$14.7만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.