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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451
Yum China
YUMC
US$160억
| US$62만 | ﹤0.01% |
14,214
+4,424
| +45% | +US$20.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3452
풋옵션
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$150억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
4,800
+1,500
| +45% | +US$18만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3453
콜옵션
United States Brent Oil Fund
BNO
US$8.14억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
20,400
-3,900
| -16% | -US$11.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3454
풋옵션
Iridium Communications
IRDM
US$47.1억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
35,800
+22,800
| +175% | +US$56.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3455
Vornado Realty Trust
VNO
US$63.9억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
15,314
-6,206
| -29% | -US$24.2만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
3456
Kinsale Capital Group
KNSL
US$87억
| US$61.8만 | ﹤0.01% |
+1,483
| 신규 | +US$67.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3457
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1162억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
+2,875
| 신규 | +US$60.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3458
풋옵션
Skywest
SKYW
US$30.7억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
6,100
+2,400
| +65% | +US$26.8만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3459
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.2억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
31,658
+8,464
| +36% | +US$15.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3460
풋옵션
Mirion Technologies
MIR
US$47.2억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
27,400
+5,000
| +22% | +US$10.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
TWO
3461
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$61.5만 | ﹤0.01% |
+63,030
| 신규 | +US$63.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3462
콜옵션
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.9억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
62,400
-30,200
| -33% | -US$27.6만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
3463
상장폐지됨
REV Group
REVG
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
10,882
+6,558
| +152% | +US$34.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3464
풋옵션
WESCO International
WCC
US$172억
| US$61.3만 | ﹤0.01% |
2,900
-900
| -24% | -US$18.9만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3465
풋옵션
Valmont Industries
VMI
US$84억
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$58.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3466
콜옵션
Ameresco
AMRC
US$11.7억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
+17,900
| 신규 | +US$41만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3467
콜옵션
Aurora Cannabis
ACB
US$3.28억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
98,100
-3,100
| -3% | -US$1.51만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
3468
콜옵션
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
MSTU
US$5.96억
| US$61만 | ﹤0.01% |
1,278
-184
| -13% | -US$12.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3469
콜옵션
상장폐지됨
Jamf
JAMF
| US$60.9만 | ﹤0.01% |
56,100
+3,100
| +6% | +US$2.81만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3470
콜옵션
Nokia
NOK
US$478억
| US$60.9만 | ﹤0.01% |
129,500
+33,700
| +35% | +US$15.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3471
콜옵션
indie Semiconductor
INDI
US$3.43억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
154,200
-5,700
| -4% | -US$2.35만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
3472
Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF
ACEI
US$4643만
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
+24,399
| 신규 | +US$60.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3473
콜옵션
East-West Bancorp
EWBC
US$183억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
5,700
-14,700
| -72% | -US$155만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
3474
콜옵션
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$38억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
10,200
+4,500
| +79% | +US$27.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3475
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$73.3억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
+7,178
| 신규 | +US$57.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.