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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
콜옵션
Ormat Technologies
ORA
US$56.7억
| US$77.4만 | ﹤0.01% |
8,100
-11,300
| -58% | -US$102만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3177
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$12.9억
| US$77.3만 | ﹤0.01% |
23,550
+15,650
| +198% | +US$47.1만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3178
Stepan Co
SCL
US$15.9억
| US$77.3만 | ﹤0.01% |
+16,346
| 신규 | +US$84.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3179
풋옵션
Public Service Enterprise Group
PEG
US$367억
| US$77.2만 | ﹤0.01% |
9,300
-17,100
| -65% | -US$143만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
3180
풋옵션
Essex Property Trust
ESS
US$171억
| US$77.2만 | ﹤0.01% |
2,900
+600
| +26% | +US$16.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3181
콜옵션
MakeMyTrip
MMYT
US$40.4억
| US$77.1만 | ﹤0.01% |
8,200
-5,700
| -41% | -US$55.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3182
콜옵션
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$77.1만 | ﹤0.01% |
10,600
+6,700
| +172% | +US$48.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3183
콜옵션
Jack Henry & Associates
JKHY
US$112억
| US$77.1만 | ﹤0.01% |
+5,100
| 신규 | +US$84.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3184
콜옵션
Wabtec
WAB
US$482억
| US$77.1만 | ﹤0.01% |
3,900
-600
| -13% | -US$11.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3185
풋옵션
McEwen Inc
MUX
US$9.23억
| US$77만 | ﹤0.01% |
46,200
+11,200
| +32% | +US$13.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3186
콜옵션
Newell Brands
NWL
US$21.6억
| US$76.9만 | ﹤0.01% |
151,000
+38,500
| +34% | +US$21.8만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
3187
콜옵션
Icon
ICLR
US$166억
| US$76.8만 | ﹤0.01% |
4,700
+1,800
| +62% | +US$30.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3188
콜옵션
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$139억
| US$76.8만 | ﹤0.01% |
+6,600
| 신규 | +US$76.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3189
콜옵션
W.R. Berkley
WRB
US$271억
| US$76.8만 | ﹤0.01% |
+10,100
| 신규 | +US$71.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3190
풋옵션
Rapid7
RPD
US$11.5억
| US$76.7만 | ﹤0.01% |
39,500
+20,800
| +111% | +US$43.9만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
3191
풋옵션
TransUnion
TRU
US$144억
| US$76.7만 | ﹤0.01% |
9,000
+6,700
| +291% | +US$60.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3192
Viasat
VSAT
US$107억
| US$76.7만 | ﹤0.01% |
26,987
-2,727
| -9% | -US$6.52만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
3193
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$49.4억
| US$76.6만 | ﹤0.01% |
129,981
+92,796
| +250% | +US$44.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3194
콜옵션
Lineage Inc
LINE
US$82.5억
| US$76.5만 | ﹤0.01% |
19,600
-400
| -2% | -US$1.66만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3195
풋옵션
Century Aluminum
CENX
US$34.3억
| US$76.4만 | ﹤0.01% |
26,000
+8,100
| +45% | +US$18.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3196
풋옵션
Herbalife
HLF
US$13.6억
| US$76.4만 | ﹤0.01% |
89,800
+14,200
| +19% | +US$13.4만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
3197
Cytokinetics
CYTK
US$88억
| US$76.3만 | ﹤0.01% |
14,150
-11,658
| -45% | -US$48만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3198
콜옵션
Champion Homes
SKY
US$44억
| US$76.2만 | ﹤0.01% |
10,200
+6,300
| +162% | +US$44.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3199
풋옵션
Cavco Industries
CVCO
US$42.1억
| US$76.1만 | ﹤0.01% |
1,300
+600
| +86% | +US$29.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3200
풋옵션
Global Ship Lease
GSL
US$15.3억
| US$76.1만 | ﹤0.01% |
+24,600
| 신규 | +US$73.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.