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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
콜옵션
Arqit Quantum
ARQQ
US$3.06억
| US$79.1만 | ﹤0.01% |
22,400
+6,200
| +38% | +US$21.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3152
Thomson Reuters
TRI
US$504억
| US$79.1만 | ﹤0.01% |
+4,984
| 신규 | +US$93만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3153
Forward Air
FWRD
US$6.04억
| US$79만 | ﹤0.01% |
+30,106
| 신규 | +US$86.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3154
콜옵션
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$25.6억
| US$79만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$70.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3155
풋옵션
Ventas
VTR
US$443억
| US$78.9만 | ﹤0.01% |
11,400
+5,500
| +93% | +US$37만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
3156
풋옵션
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$78.9만 | ﹤0.01% |
+6,200
| 신규 | +US$76.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3157
풋옵션
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.85억
| US$78.7만 | ﹤0.01% |
106,200
+20,300
| +24% | +US$14.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3158
콜옵션
Sonos
SONO
US$20.7억
| US$78.6만 | ﹤0.01% |
50,800
+21,600
| +74% | +US$27.7만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
3159
Power Solutions International
PSIX
US$11.2억
| US$78.6만 | ﹤0.01% |
+7,625
| 신규 | +US$67.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3160
Dutch Bros
BROS
US$60.7억
| US$78.5만 | ﹤0.01% |
14,933
-23,962
| -62% | -US$152만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
3161
Intuit
INTU
US$885억
| US$78.5만 | ﹤0.01% |
1,130
+562
| +99% | +US$40.5만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
3162
풋옵션
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$24.4억
| US$78.5만 | ﹤0.01% |
51,500
+39,200
| +319% | +US$56.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3163
IQVIA
IQV
US$453억
| US$78.4만 | ﹤0.01% |
4,338
-2,313
| -35% | -US$42.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3164
콜옵션
Genius Sports
GENI
US$17.3억
| US$78.3만 | ﹤0.01% |
+58,300
| 신규 | +US$69.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3165
콜옵션
Smith & Wesson
SWBI
US$6.13억
| US$78.3만 | ﹤0.01% |
+80,800
| 신규 | +US$69만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3166
풋옵션
Service Corp International
SCI
US$102억
| US$78.3만 | ﹤0.01% |
9,400
+6,900
| +276% | +US$55.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3167
풋옵션
DHT Holdings
DHT
US$40.4억
| US$78.2만 | ﹤0.01% |
65,000
+11,900
| +22% | +US$13.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3168
콜옵션
Infosys
INFY
US$494억
| US$78.2만 | ﹤0.01% |
47,900
+15,200
| +46% | +US$26.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3169
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$78.2만 | ﹤0.01% |
+38,236
| 신규 | +US$85만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3170
풋옵션
Waters Corp
WAT
US$472억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$81.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3171
Floor & Decor
FND
US$53.6억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
10,386
-17,505
| -63% | -US$143만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3172
Ralph Lauren
RL
US$239억
| US$78만 | ﹤0.01% |
2,528
+1,257
| +99% | +US$37.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3173
풋옵션
Dine Brands
DIN
US$4.45억
| US$78만 | ﹤0.01% |
+31,600
| 신규 | +US$74.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3174
풋옵션
Kosmos Energy
KOS
US$16억
| US$77.8만 | ﹤0.01% |
465,800
+31,900
| +7% | +US$5.97만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3175
콜옵션
Krystal Biotech
KRYS
US$96.1억
| US$77.8만 | ﹤0.01% |
4,400
+1,800
| +69% | +US$26.9만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.