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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
콜옵션
Gen Digital
GEN
US$169억
| US$80.9만 | ﹤0.01% |
28,100
-39,400
| -58% | -US$118만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3127
풋옵션
Celanese
CE
US$53억
| US$80.9만 | ﹤0.01% |
19,800
+15,500
| +360% | +US$77.2만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
3128
풋옵션
Willdan Group
WLDN
US$11.8억
| US$80.8만 | ﹤0.01% |
+8,400
| 신규 | +US$79.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3129
풋옵션
CNX Resources
CNX
US$54.4억
| US$80.6만 | ﹤0.01% |
24,800
-7,500
| -23% | -US$23만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3130
AMN Healthcare
AMN
US$18.2억
| US$80.6만 | ﹤0.01% |
+43,520
| 신규 | +US$85만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3131
풋옵션
Plains GP Holdings
PAGP
US$57억
| US$80.5만 | ﹤0.01% |
43,800
+11,600
| +36% | +US$22.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3132
콜옵션
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$6.4억
| US$80.5만 | ﹤0.01% |
+11,100
| 신규 | +US$88.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3133
풋옵션
Viatris
VTRS
US$221억
| US$80.3만 | ﹤0.01% |
83,500
+10,100
| +14% | +US$9.8만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
3134
풋옵션
Check Point Software Technologies
CHKP
US$157억
| US$80.3만 | ﹤0.01% |
3,900
-200
| -5% | -US$4.03만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
3135
풋옵션
Carlisle Companies
CSL
US$147억
| US$80.2만 | ﹤0.01% |
+2,400
| 신규 | +US$91.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3136
Conagra Brands
CAG
US$67.3억
| US$80만 | ﹤0.01% |
44,339
-16,251
| -27% | -US$31.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3137
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
UDN
US$9801만
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
42,540
-3,129
| -7% | -US$5.86만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3138
Alcon
ALC
US$344억
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
+10,765
| 신규 | +US$89.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3139
콜옵션
TD Synnex
SNX
US$203억
| US$79.7만 | ﹤0.01% |
4,800
-11,300
| -70% | -US$167만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3140
콜옵션
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
3,200
+1,600
| +100% | +US$43.9만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3141
풋옵션
Klarna Group
KLAR
US$51.8억
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
+20,700
| 신규 | +US$88.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3142
콜옵션
Newegg Commerce
NEGG
US$2.05억
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
19,900
+9,200
| +86% | +US$46.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3143
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$357억
| US$79.4만 | ﹤0.01% |
+5,631
| 신규 | +US$86.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3144
풋옵션
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$67.7억
| US$79.4만 | ﹤0.01% |
+11,500
| 신규 | +US$72.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3145
콜옵션
Stifel
SF
US$103억
| US$79.3만 | ﹤0.01% |
+10,350
| 신규 | +US$77.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3146
PPG Industries
PPG
US$265억
| US$79.3만 | ﹤0.01% |
7,620
-1,585
| -17% | -US$17.6만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
3147
콜옵션
Nexstar Media Group
NXST
US$52.4억
| US$79.2만 | ﹤0.01% |
4,000
-1,100
| -22% | -US$21.5만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
3148
콜옵션
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
US$5.84억
| US$79.2만 | ﹤0.01% |
11,300
+2,900
| +35% | +US$19.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3149
콜옵션
Kilroy Realty
KRC
US$42.3억
| US$79.2만 | ﹤0.01% |
18,600
+9,600
| +107% | +US$37.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3150
M&T Bank
MTB
US$322억
| US$79.2만 | ﹤0.01% |
+3,992
| 신규 | +US$78.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.