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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9251
콜옵션
상장폐지됨
Vertex Energy, Inc
VTNR
| US$6천 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$7.51천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9252
상장폐지됨
NeuroMetrix, Inc. Common Stock
NURO
| US$6천 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$4.66천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
NSTG
9253
상장폐지됨
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| US$6천 | ﹤0.01% |
549
-44
| -7% | -US$544 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
9254
상장폐지됨
Oncternal Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCT
| US$6천 | ﹤0.01% |
6
+3
| +100% | +US$4.42천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
AVTA
9255
콜옵션
상장폐지됨
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| US$6천 | ﹤0.01% |
400
+200
| +100% | +US$3.31천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
ARGO
9256
상장폐지됨
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$6천 | ﹤0.01% |
175
-2,594
| -94% | -US$9.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WWE
9257
콜옵션
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$6천 | ﹤0.01% |
400
-6,100
| -94% | -US$8.27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NYMX
9258
상장폐지됨
Nymox Pharmaceutical Corp
NYMX
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,382
-686
| -33% | -US$3.36천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LMST
9259
상장폐지됨
Limestone Bancorp, Inc. Common Stock
LMST
| US$6천 | ﹤0.01% |
+1,237
| 신규 | +US$6.15천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9260
상장폐지됨
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,229
+572
| +87% | +US$3.02천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
OBCI
9261
상장폐지됨
Ocean Bio-Chem Inc
OBCI
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,439
-3,285
| -70% | -US$1.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
APTS
9262
상장폐지됨
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| US$6천 | ﹤0.01% |
682
-1,738
| -72% | -US$1.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CERN
9263
풋옵션
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$6천 | ﹤0.01% |
100
-1,100
| -92% | -US$6.18만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
IRCP
9264
상장폐지됨
IRSA Propiedades Comerciales S.A.
IRCP
| US$6천 | ﹤0.01% |
+1,117
| 신규 | +US$5.57천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
GWGH
9265
상장폐지됨
GWG Holdings, Inc
GWGH
| US$6천 | ﹤0.01% |
+632
| 신규 | +US$7.21천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9266
상장폐지됨
CAI International, Inc.
CAI
| US$6천 | ﹤0.01% |
300
-528
| -64% | -US$1.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HCAP
9267
상장폐지됨
Harvest Capital Credit Corporation
HCAP
| US$6천 | ﹤0.01% |
463
-134
| -22% | -US$1.9천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ECT
9268
콜옵션
상장폐지됨
ECA Marcellus Trust 1 Interest
ECT
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,100
-4,700
| -81% | -US$3.15만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
AVEO
9269
상장폐지됨
AVEO Pharmaceuticals, Inc.
AVEO
| US$6천 | ﹤0.01% |
560
+460
| +460% | +US$5.85천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CBPX
9270
상장폐지됨
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC.
CBPX
| US$6천 | ﹤0.01% |
403
+292
| +263% | +US$4.34천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
IDXG
9271
상장폐지됨
Interpace Biosciences, Inc. Common Stock
IDXG
| US$6천 | ﹤0.01% |
24
+5
| +26% | +US$1.67천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
JASN
9272
상장폐지됨
Jason Industries, Inc.
JASN
| US$6천 | ﹤0.01% |
+593
| 신규 | +US$6.22천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
FCSC
9273
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$6천 | ﹤0.01% |
132
-224
| -63% | -US$1.05만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
CTRL
9274
풋옵션
상장폐지됨
Control4 Corporation
CTRL
| US$6천 | ﹤0.01% |
500
+300
| +150% | +US$4.72천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CZFC
9275
상장폐지됨
Citizens First Corporation
CZFC
| US$6천 | ﹤0.01% |
569
+310
| +120% | +US$3.47천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.