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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9226
ProShares Inflation Expectations ETF
RINF
US$1913만
| US$6천 | ﹤0.01% |
173
+114
| +193% | +US$4.03천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9227
상장폐지됨
The Shyft Group
SHYF
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9228
Siebert Financial
SIEB
US$7627만
| US$6천 | ﹤0.01% |
2,818
+1,450
| +106% | +US$3.5천 |
2014 Q2
1분기
|
|
9229
ProShares UltraPro Short MidCap400
SMDD
US$226만
| US$6천 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$5.54천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9230
Smith Micro Software
SMSI
US$1300만
| US$6천 | ﹤0.01% |
40
-63
| -61% | -US$1.04만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9231
풋옵션
Teucrium Soybean Fund
SOYB
US$4219만
| US$6천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$6.53천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9232
상장폐지됨
Strata Skin Sciences
SSKN
| US$6천 | ﹤0.01% |
65
-6
| -8% | -US$703 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9233
풋옵션
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.56억
| US$6천 | ﹤0.01% |
924
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
STKL
9234
풋옵션
상장폐지됨
SunOpta
STKL
| US$6천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
9235
콜옵션
Strategic Education
STRA
US$18.2억
| US$6천 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$1.13만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9236
상장폐지됨
Taitron Components
TAIT
| US$6천 | ﹤0.01% |
+6,209
| 신규 | +US$6.29천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9237
Terreno Realty
TRNO
US$71억
| US$6천 | ﹤0.01% |
315
-3,397
| -92% | -US$6.58만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9238
Townsquare Media
TSQ
US$6983만
| US$6천 | ﹤0.01% |
+532
| 신규 | +US$5.98천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9239
풋옵션
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury
TTT
US$1955만
| US$6천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$5.94천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9240
콜옵션
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$37.6억
| US$6천 | ﹤0.01% |
100
-400
| -80% | -US$2.37만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9241
Viridian Therapeutics
VRDN
US$25.3억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$7.08천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9242
Westwater Resources
WWR
US$5317만
| US$6천 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$4.86천 |
2014 Q2
1분기
|
|
9243
Yunhong Green CTI Ltd
YHGJ
US$655만
| US$6천 | ﹤0.01% |
147
-252
| -63% | -US$1.07만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9244
콜옵션
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$80.5억
| US$6천 | ﹤0.01% |
415
-1,246
| -75% | -US$1.71만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9245
콜옵션
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$16.1억
| US$6천 | ﹤0.01% |
180
+140
| +350% | +US$4.92천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
QVCGB
9246
상장폐지됨
QVC Group, Inc. Series B Common Stock
QVCGB
| US$6천 | ﹤0.01% |
5
-19
| -79% | -US$2.25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9247
VisionSys AI
VSA
US$497만
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9248
콜옵션
Balchem Corp
BCPC
US$56.4억
| US$6천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$5.33천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9249
상장폐지됨
Chimerix, Inc.
CMRX
| US$6천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
LGTY
9250
상장폐지됨
Logility Supply Chain Solutions, Inc. Common Stock
LGTY
| US$6천 | ﹤0.01% |
725
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.