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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201
풋옵션
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,900
+1,500
| +375% | +US$3.92천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9202
콜옵션
Daktronics
DAKT
US$9.9억
| US$6천 | ﹤0.01% |
500
-700
| -58% | -US$8.53천 |
2014 Q2
1분기
|
|
9203
콜옵션
DSS Inc
DSS
US$514만
| US$6천 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$2.71천 |
2014 Q2
1분기
|
|
9204
Daxor
DXR
US$5254만
| US$6천 | ﹤0.01% |
905
+129
| +17% | +US$892 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9205
콜옵션
ProShares Trust UltraShort MSCI Japan
EWV
US$424만
| US$6천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$6.1천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9206
풋옵션
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$6천 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$3.67천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9207
풋옵션
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$6천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$5.26천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9208
콜옵션
StealthGas
GASS
US$3.11억
| US$6천 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9209
Harvard Bioscience
HBIO
US$3719만
| US$6천 | ﹤0.01% |
146
+126
| +630% | +US$5.8천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9210
Intellicheck
IDN
US$4864만
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,669
+128
| +8% | +US$651 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9211
콜옵션
IQVIA
IQV
US$462억
| US$6천 | ﹤0.01% |
100
-1,200
| -92% | -US$6.71만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9212
Jakks Pacific
JAKK
US$3.58억
| US$6천 | ﹤0.01% |
81
+36
| +80% | +US$2.54천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9213
풋옵션
Jinko Holdings Limited
JKS
US$4.26억
| US$6천 | ﹤0.01% |
200
-1,000
| -83% | -US$2.85만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9214
풋옵션
Main Street Capital
MAIN
US$50.2억
| US$6천 | ﹤0.01% |
200
-1,500
| -88% | -US$4.79만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9215
콜옵션
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$102억
| US$6천 | ﹤0.01% |
57
-29
| -34% | -US$4.03천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9216
콜옵션
Mitek Systems
MITK
US$8.46억
| US$6천 | ﹤0.01% |
2,600
+600
| +30% | +US$1.74천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9217
콜옵션
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$6.01천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9218
Merit Medical Systems
MMSI
US$56억
| US$6천 | ﹤0.01% |
500
-2,242
| -82% | -US$2.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9219
풋옵션
MasTec
MTZ
US$141억
| US$6천 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$2.97천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9220
Stablecoin Development Corp
SDEV
US$4808만
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9221
풋옵션
NovaGold Resources
NG
US$25.6억
| US$6천 | ﹤0.01% |
2,000
+500
| +33% | +US$1.88천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9222
콜옵션
Navigator Holdings
NVGS
US$13.6억
| US$6천 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$5.81천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9223
풋옵션
NatWest
NWG
US$675억
| US$6천 | ﹤0.01% |
464
-12,536
| -96% | -US$15.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9224
풋옵션
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$6천 | ﹤0.01% |
150
-1,350
| -90% | -US$5.63만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9225
콜옵션
Paylocity
PCTY
US$91.4억
| US$6천 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$4.3천 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.