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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9176
상장폐지됨
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
| US$7천 | ﹤0.01% |
+836
| 신규 | +US$5.6천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
HPJ
9177
상장폐지됨
Highpower International Inc
HPJ
| US$7천 | ﹤0.01% |
+855
| 신규 | +US$4.73천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
EBIX
9178
콜옵션
상장폐지됨
Ebix Inc
EBIX
| US$7천 | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +US$5.56천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NTP
9179
콜옵션
상장폐지됨
Nam Tai Property Inc.
NTP
| US$7천 | ﹤0.01% |
1,100
-11,200
| -91% | -US$7.79만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SAGG
9180
상장폐지됨
Direxion Daily Total Bond Market Bear 1X Shares
SAGG
| US$7천 | ﹤0.01% |
204
-1,326
| -87% | -US$4.54만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
IMUC
9181
콜옵션
상장폐지됨
ImmunoCellular Therapeutics, Ltd.
IMUC
| US$7천 | ﹤0.01% |
200
-63
| -24% | -US$2.43천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
YDIV
9182
상장폐지됨
First Trust International Multi-Asset Diversified Income Index Fund
YDIV
| US$7천 | ﹤0.01% |
+323
| 신규 | +US$6.89천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9183
상장폐지됨
Eastman Kodak Company
KODK.WS.A
| US$7천 | ﹤0.01% |
1,299
+408
| +46% | +US$3.07천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9184
풋옵션
상장폐지됨
Westar Energy Inc
WR
| US$7천 | ﹤0.01% |
200
-500
| -71% | -US$1.81만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
KROO
9185
상장폐지됨
IQ Australia Small Cap ETF
KROO
| US$7천 | ﹤0.01% |
400
-804
| -67% | -US$1.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OKSB
9186
상장폐지됨
Southwest Bancorp Inc/OK
OKSB
| US$7천 | ﹤0.01% |
464
-376
| -45% | -US$6.1천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RTK
9187
상장폐지됨
Rentech, Inc.
RTK
| US$7천 | ﹤0.01% |
382
-6,826
| -95% | -US$14.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NADL
9188
풋옵션
상장폐지됨
North Atlantic Drilling Ltd
NADL
| US$7천 | ﹤0.01% |
100
-170
| -63% | -US$1.62만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
TIO
9189
상장폐지됨
Tingo Group, Inc. Common Stock
TIO
| US$7천 | ﹤0.01% |
+2,069
| 신규 | +US$7.31천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BDG
9190
상장폐지됨
DB BASE METALS LONG ETN DUE 06/01/2038
BDG
| US$7천 | ﹤0.01% |
+371
| 신규 | +US$7.01천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9191
콜옵션
상장폐지됨
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$7천 | ﹤0.01% |
300
-7,000
| -96% | -US$17.3만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
9192
콜옵션
Albemarle
ALB
US$111억
| US$6천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$6.5천 |
2014 Q2
1분기
|
|
9193
American Realty Investors
ARL
US$2.63억
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,184
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9194
Aware
AWRE
US$2005만
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,500
-312
| -17% | -US$1.5천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9195
풋옵션
Banc of California
BANC
US$28.5억
| US$6천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
9196
Broadway Financial
BYFC
US$1.05억
| US$6천 | ﹤0.01% |
489
+372
| +318% | +US$4.89천 |
2014 Q2
1분기
|
|
9197
CBAK Energy Technology Ltd
CBAT
US$7668만
| US$6천 | ﹤0.01% |
2,144
-765
| -26% | -US$2.75천 |
2014 Q2
1분기
|
|
9198
Cellectar Biosciences
CLRB
US$1163만
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9199
콜옵션
Celestica
CLS
US$335억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$6.66천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9200
Euro Tech Holdings
CLWT
US$993만
| US$6천 | ﹤0.01% |
6,225
+4,684
| +304% | +US$5.42천 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.