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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9126
콜옵션
Uranium Energy
UEC
US$37억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+5,600
| 신규 | +US$8.45천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9127
풋옵션
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
US$2.72억
| US$7천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9128
Vista Gold
VGZ
US$3.8억
| US$7천 | ﹤0.01% |
17,620
-77,219
| -81% | -US$3.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9129
풋옵션
Zoetis
ZTS
US$333억
| US$7천 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$3.42천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9130
상장폐지됨
Bio-Path Holdings Inc
BPTH
| US$7천 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$9.7천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MDVL
9131
상장폐지됨
MedAvail Holdings, Inc. Common Stock
MDVL
| US$7천 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$8.61천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
INFI
9132
상장폐지됨
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| US$7천 | ﹤0.01% |
500
-20,512
| -98% | -US$24.4만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
NYMX
9133
콜옵션
상장폐지됨
Nymox Pharmaceutical Corp
NYMX
| US$7천 | ﹤0.01% |
1,500
-6,500
| -81% | -US$3.19만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
WMC
9134
콜옵션
상장폐지됨
Western Asset Mortgage Capital Corporation
WMC
| US$7천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$7.25천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
JRJC
9135
풋옵션
상장폐지됨
China Finance Online Co., Ltd.
JRJC
| US$7천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.32천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BMTC
9136
상장폐지됨
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$7천 | ﹤0.01% |
247
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DRNA
9137
상장폐지됨
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
| US$7천 | ﹤0.01% |
542
-5,994
| -92% | -US$9.04만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
PFPT
9138
콜옵션
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$7천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
MIK
9139
콜옵션
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$7천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$6.58천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RLH
9140
상장폐지됨
Red Lions Hotel Corporation
RLH
| US$7천 | ﹤0.01% |
1,284
-570
| -31% | -US$3.19천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
FRAN
9141
상장폐지됨
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
| US$7천 | ﹤0.01% |
42
-484
| -92% | -US$8.01만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MNTA
9142
콜옵션
상장폐지됨
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| US$7천 | ﹤0.01% |
600
-100,800
| -99% | -US$115만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TSLF
9143
상장폐지됨
THL CREDIT SENIOR LOAN FUND
TSLF
| US$7천 | ﹤0.01% |
382
-574
| -60% | -US$1.03만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
MFSF
9144
상장폐지됨
MutualFirst Financial Inc
MFSF
| US$7천 | ﹤0.01% |
+294
| 신규 | +US$5.87천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MICR
9145
상장폐지됨
Micron Solutions, Inc.
MICR
| US$7천 | ﹤0.01% |
+1,011
| 신규 | +US$7천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PKD
9146
상장폐지됨
Parker Drilling Company
PKD
| US$7천 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RTEC
9147
상장폐지됨
Rudolph Technologies Inc
RTEC
| US$7천 | ﹤0.01% |
800
-2,417
| -75% | -US$2.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IMI
9148
상장폐지됨
Intermolecular, Inc.
IMI
| US$7천 | ﹤0.01% |
3,119
+2,119
| +212% | +US$4.85천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BORN
9149
상장폐지됨
China New Borun Corporation
BORN
| US$7천 | ﹤0.01% |
4,083
+3,583
| +717% | +US$8.94천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TISA
9150
상장폐지됨
TOP Image Systems Ltd
TISA
| US$7천 | ﹤0.01% |
1,821
+1,277
| +235% | +US$5.21천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.