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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9076
AmeriServ Financial
ASRV
US$7895만
| US$7천 | ﹤0.01% |
2,000
-73
| -4% | -US$242 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9077
Astrotech Corp
ASTC
US$1052만
| US$7천 | ﹤0.01% |
16
-4
| -20% | -US$1.8천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9078
A10 Networks
ATEN
US$18.7억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+732
| 신규 | +US$8.36천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9079
Barrett Business Services
BBSI
US$8.08억
| US$7천 | ﹤0.01% |
660
-2,640
| -80% | -US$3.58만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
9080
콜옵션
Bloomin' Brands
BLMN
US$7.83억
| US$7천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9081
Sierra Bancorp
BSRR
US$5.48억
| US$7천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9082
콜옵션
CBAK Energy Technology Ltd
CBAT
US$7429만
| US$7천 | ﹤0.01% |
2,200
+1,800
| +450% | +US$6.47천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9083
CF Bankshares
CFBK
US$2.23억
| US$7천 | ﹤0.01% |
900
+300
| +50% | +US$2.37천 |
2014 Q2
1분기
|
|
9084
풋옵션
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$6.81천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9085
China Natural Resources
CHNR
US$503만
| US$7천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$7.72천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9086
콜옵션
Canadian National Railway
CNI
US$745억
| US$7천 | ﹤0.01% |
100
-700
| -88% | -US$4.85만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9087
풋옵션
ProShares Ultra Energy
DIG
US$9901만
| US$7천 | ﹤0.01% |
80
-880
| -92% | -US$9.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9088
풋옵션
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$7천 | ﹤0.01% |
100
-35,400
| -100% | -US$267만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9089
콜옵션
Equifax
EFX
US$210억
| US$7천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
9090
콜옵션
Future Fuel
FF
US$2.51억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$8.79천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9091
Forward Industries Inc
FWDI
US$5.04억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+520
| 신규 | +US$6.82천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9092
StealthGas
GASS
US$3.06억
| US$7천 | ﹤0.01% |
739
+671
| +987% | +US$6.8천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
9093
New Concept Energy
GBR
US$481만
| US$7천 | ﹤0.01% |
4,616
+4,355
| +1,669% | +US$9.03천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9094
콜옵션
Genie Energy
GNE
US$4.45억
| US$7천 | ﹤0.01% |
1,000
+500
| +100% | +US$3.65천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9095
풋옵션
HCA Healthcare
HCA
US$1007억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.61천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9096
풋옵션
HCI Group
HCI
US$25.3억
| US$7천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9097
풋옵션
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$7천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$7.83천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9098
풋옵션
People Inc
PPLI
US$28.4억
| US$7천 | ﹤0.01% |
560
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9099
InnSuites Hospitality Trust
IHT
US$1246만
| US$7천 | ﹤0.01% |
3,463
+1,912
| +123% | +US$3.81천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9100
풋옵션
Jack in the Box
JACK
US$2.15억
| US$7천 | ﹤0.01% |
100
-400
| -80% | -US$2.41만 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.