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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADXS
9026
풋옵션
상장폐지됨
Advaxis Inc
ADXS
| US$8천 | ﹤0.01% |
+167
| 신규 | +US$7.94천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BWL.A
9027
상장폐지됨
Bowl America Incorporated
BWL.A
| US$8천 | ﹤0.01% |
555
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VAR
9028
콜옵션
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$8천 | ﹤0.01% |
114
-114
| -50% | -US$8.4천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
HMSY
9029
풋옵션
상장폐지됨
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$8천 | ﹤0.01% |
400
+100
| +33% | +US$2.02천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
RELV
9030
상장폐지됨
Reliv International Inc
RELV
| US$8천 | ﹤0.01% |
883
+614
| +228% | +US$5.6천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GCE
9031
상장폐지됨
Claymore/Robb CEF GS Connect ETN
GCE
| US$8천 | ﹤0.01% |
+460
| 신규 | +US$8.59천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
TUES
9032
콜옵션
상장폐지됨
Tuesday Morning Corp
TUES
| US$8천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$7.13천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
UQM
9033
상장폐지됨
UQM Technologies, Inc.
UQM
| US$8천 | ﹤0.01% |
5,907
-5,095
| -46% | -US$8.62천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
ESND
9034
상장폐지됨
Essendant Inc.
ESND
| US$8천 | ﹤0.01% |
220
-15
| -6% | -US$604 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MITL
9035
상장폐지됨
Mitel Networks Corporation
MITL
| US$8천 | ﹤0.01% |
+843
| 신규 | +US$8.56천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
KMG
9036
상장폐지됨
KMG Chemicals Inc
KMG
| US$8천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ANTH
9037
상장폐지됨
Anthera Pharmaceuticals, Inc.
ANTH
| US$8천 | ﹤0.01% |
531
-1,856
| -78% | -US$3.91만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9038
상장폐지됨
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| US$8천 | ﹤0.01% |
425
+225
| +113% | +US$4.36천 |
2014 Q2
1분기
|
|
9039
콜옵션
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$8천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
SSNI
9040
상장폐지됨
Silver Spring Networks, Inc.
SSNI
| US$8천 | ﹤0.01% |
811
-5,436
| -87% | -US$5.92만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BRCD
9041
콜옵션
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$8천 | ﹤0.01% |
700
+100
| +17% | +US$974 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WBB
9042
상장폐지됨
Westbury Bancorp, Inc.
WBB
| US$8천 | ﹤0.01% |
537
-3,605
| -87% | -US$5.45만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
SGM
9043
상장폐지됨
Stonegate Mortgage Corporation
SGM
| US$8천 | ﹤0.01% |
603
-3,120
| -84% | -US$4.33만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
SALE
9044
풋옵션
상장폐지됨
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
| US$8천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
HW
9045
상장폐지됨
Headwaters Inc
HW
| US$8천 | ﹤0.01% |
648
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TNGO
9046
콜옵션
상장폐지됨
Tangoe, Inc.
TNGO
| US$8천 | ﹤0.01% |
600
+200
| +50% | +US$2.78천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FEIC
9047
콜옵션
상장폐지됨
FEI COMPANY
FEIC
| US$8천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$8.41천 |
2014 Q2
1분기
|
|
9048
풋옵션
상장폐지됨
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| US$8천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$8.88천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CRDC
9049
상장폐지됨
CARDICA INC COM NEW (DE)
CRDC
| US$8천 | ﹤0.01% |
722
-4,542
| -86% | -US$5.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BSI
9050
상장폐지됨
Alon Blue Square Israel Ltd
BSI
| US$8천 | ﹤0.01% |
270
-95
| -26% | -US$2.94천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.