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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDI
9051
상장폐지됨
FORT DEARBORN INCOME SECS
FDI
| US$8천 | ﹤0.01% |
580
-1,608
| -73% | -US$2.35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CCSC
9052
상장폐지됨
COUNTRY STYLE COOKING RESTAURANT CHAIN CO LTD ADS CAYMAN ISL
CCSC
| US$8천 | ﹤0.01% |
1,274
+1,074
| +537% | +US$7.85천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9053
풋옵션
상장폐지됨
HORSEHEAD HLDG CORP COM STK (DE)
ZINC
| US$8천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$9.5천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9054
콜옵션
상장폐지됨
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
| US$8천 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$8.31천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FSL
9055
콜옵션
상장폐지됨
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
| US$8천 | ﹤0.01% |
400
-1,200
| -75% | -US$2.56만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
REMY
9056
상장폐지됨
REMY INTL INC NEW COMMON
REMY
| US$8천 | ﹤0.01% |
384
-921
| -71% | -US$2.02만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
INPH
9057
상장폐지됨
INTERPHASE CORP
INPH
| US$8천 | ﹤0.01% |
2,577
+454
| +21% | +US$1.53천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9058
상장폐지됨
BALTIC TRADING LIMITED COMMON STOCK
BALT
| US$8천 | ﹤0.01% |
2,036
+1,000
| +97% | +US$5.43천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
ZGNX
9059
콜옵션
상장폐지됨
Zogenix, Inc.
ZGNX
| US$8천 | ﹤0.01% |
838
+375
| +81% | +US$4.27천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ZEP
9060
상장폐지됨
ZEP INC COM STK (DE)
ZEP
| US$8천 | ﹤0.01% |
560
-629
| -53% | -US$1만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
ORB
9061
풋옵션
상장폐지됨
ORBITAL SCIENCES CORP
ORB
| US$8천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$8.25천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9062
콜옵션
상장폐지됨
ROCKWOOD HLDGS INC
ROC
| US$8천 | ﹤0.01% |
100
-300
| -75% | -US$2.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BYI
9063
콜옵션
상장폐지됨
BALLY TECHNOLOGIES, INC.
BYI
| US$8천 | ﹤0.01% |
100
-3,400
| -97% | -US$24.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9064
상장폐지됨
Direxion Daily Small Cap Bull 2X Shares
SMLL
| US$8천 | ﹤0.01% |
+333
| 신규 | +US$8.09천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
TLR
9065
상장폐지됨
TIMBERLINE RES COR COM NEW (DE)
TLR
| US$8천 | ﹤0.01% |
8,333
-1,761
| -17% | -US$2.26천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
CIZN
9066
상장폐지됨
Citizens Holding Co.
CIZN
| US$8천 | ﹤0.01% |
+416
| 신규 | +US$7.82천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CEMI
9067
상장폐지됨
Chembio diagnostics, Inc.
CEMI
| US$8천 | ﹤0.01% |
+2,122
| 신규 | +US$7.42천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CELP
9068
상장폐지됨
Cypress Environmental Partners, L.P.
CELP
| US$8천 | ﹤0.01% |
311
+224
| +257% | +US$5.37천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
EPRS
9069
상장폐지됨
EPIRUS BIOPHARMACEUTICALS INC COM
EPRS
| US$8천 | ﹤0.01% |
+1,120
| 신규 | +US$9.7천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
IMH
9070
상장폐지됨
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
| US$8천 | ﹤0.01% |
1,212
-2,860
| -70% | -US$1.67만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9071
콜옵션
상장폐지됨
Western Gas Partners Lp
WES
| US$8천 | ﹤0.01% |
100
-8,200
| -99% | -US$62.1만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9072
Atlantic American Corp
AAME
US$2529만
| US$7천 | ﹤0.01% |
1,828
+677
| +59% | +US$2.72천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ZNB
9073
Zeta Network Group
ZNB
US$230만
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9074
콜옵션
American Superconductor
AMSC
US$12.3억
| US$7천 | ﹤0.01% |
490
+130
| +36% | +US$2.22천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9075
풋옵션
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.85억
| US$7천 | ﹤0.01% |
200
-900
| -82% | -US$3.89만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.