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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9151
상장폐지됨
Christopher & Banks Corporation
CBK
| US$7천 | ﹤0.01% |
700
-7,020
| -91% | -US$6.73만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
SIR
9152
콜옵션
상장폐지됨
SELECT INCOME REIT
SIR
| US$7천 | ﹤0.01% |
+682
| 신규 | +US$8.24천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PRKR
9153
콜옵션
상장폐지됨
Parkervision Inc
PRKR
| US$7천 | ﹤0.01% |
650
+100
| +18% | +US$1.27천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
RT
9154
상장폐지됨
Ruby Tuesday Georgia
RT
| US$7천 | ﹤0.01% |
1,136
-10,976
| -91% | -US$7.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BSTG
9155
상장폐지됨
Biostage, Inc. Common Stock
BSTG
| US$7천 | ﹤0.01% |
887
-1,588
| -64% | -US$1.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
STS
9156
상장폐지됨
Supreme Industries Inc Class A
STS
| US$7천 | ﹤0.01% |
+918
| 신규 | +US$6.65천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9157
상장폐지됨
Global Sources Ltd
GSOL
| US$7천 | ﹤0.01% |
1,085
-2,180
| -67% | -US$1.6만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
VIXH
9158
상장폐지됨
First Trust CBOE S&P 500 VIX Tail Hedge Fund
VIXH
| US$7천 | ﹤0.01% |
284
-274
| -49% | -US$6.52천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
WILN
9159
상장폐지됨
Wi-LAN Inc.
WILN
| US$7천 | ﹤0.01% |
2,023
+1,627
| +411% | +US$5.65천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ACW
9160
콜옵션
상장폐지됨
Accuride Corp
ACW
| US$7천 | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
HNR
9161
풋옵션
상장폐지됨
Harvest Natural Resources
HNR
| US$7천 | ﹤0.01% |
450
+250
| +125% | +US$4.56천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9162
상장폐지됨
ULTRAPETROL (BAHAMAS) LTD COM STK
ULTR
| US$7천 | ﹤0.01% |
2,386
-2,599
| -52% | -US$8.62천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
EXAM
9163
콜옵션
상장폐지됨
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
| US$7천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$6.57천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
NKA
9164
콜옵션
상장폐지됨
NISKA GAS STORAGE PARTNERS LLC UNIT LTD LIABILITY CO INTS
NKA
| US$7천 | ﹤0.01% |
600
+100
| +20% | +US$1.45천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
AFOP
9165
풋옵션
상장폐지됨
Alliance Fiber Optic Prod Inc
AFOP
| US$7천 | ﹤0.01% |
600
-800
| -57% | -US$1.19만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
NRX
9166
상장폐지됨
NEPHROGENEX INC COM
NRX
| US$7천 | ﹤0.01% |
+1,466
| 신규 | +US$6.98천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PULB
9167
상장폐지됨
PULASKI FINANCIAL CORP
PULB
| US$7천 | ﹤0.01% |
+631
| 신규 | +US$7.19천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
VIMC
9168
콜옵션
상장폐지됨
VIMICRO INTERNATIONAL CORP ADR (KY)
VIMC
| US$7천 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$3.06천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9169
콜옵션
상장폐지됨
SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY)
SFY
| US$7천 | ﹤0.01% |
700
-100
| -13% | -US$1.14천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9170
콜옵션
상장폐지됨
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
| US$7천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$6.86천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9171
상장폐지됨
CITIGROUP INC WTS EXP (10/28/2018) (DE)
C.WS.B
| US$7천 | ﹤0.01% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RCPT
9172
상장폐지됨
RECEPTOS INC COM STK (DE)
RCPT
| US$7천 | ﹤0.01% |
106
+60
| +130% | +US$2.87천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
VIDE
9173
상장폐지됨
VIDEO DISPLAY CORP
VIDE
| US$7천 | ﹤0.01% |
+2,348
| 신규 | +US$7.4천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9174
풋옵션
상장폐지됨
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| US$7천 | ﹤0.01% |
1,000
-53,300
| -98% | -US$37.4만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
CHYR
9175
상장폐지됨
CHYRONHEGO CORP COM STK (NY)
CHYR
| US$7천 | ﹤0.01% |
2,261
+1,074
| +90% | +US$2.64천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.