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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SDLP
9276
풋옵션
상장폐지됨
SEADRILL PARTNERS LLC
SDLP
| US$6천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
9277
상장폐지됨
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$6천 | ﹤0.01% |
100
-61
| -38% | -US$3.6천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
KANG
9278
콜옵션
상장폐지됨
iKang Healthcare Group, Inc.
KANG
| US$6천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$5.86천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ANW
9279
콜옵션
상장폐지됨
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| US$6천 | ﹤0.01% |
700
-1,000
| -59% | -US$9.8천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
WEB
9280
콜옵션
상장폐지됨
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$6천 | ﹤0.01% |
300
-200
| -40% | -US$4.48천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
EGLT
9281
상장폐지됨
Egalet Corporation
EGLT
| US$6천 | ﹤0.01% |
+1,066
| 신규 | +US$1.12만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
USAG
9282
상장폐지됨
United States Agriculture Index Fund
USAG
| US$6천 | ﹤0.01% |
+291
| 신규 | +US$6.84천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PRKR
9283
상장폐지됨
Parkervision Inc
PRKR
| US$6천 | ﹤0.01% |
530
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XPLR
9284
상장폐지됨
Xplore Technologies Corp.
XPLR
| US$6천 | ﹤0.01% |
+1,202
| 신규 | +US$6.51천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BLJ
9285
상장폐지됨
BlackRock New Jersey Municipal Bond Trust
BLJ
| US$6천 | ﹤0.01% |
426
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NASH
9286
상장폐지됨
Nashville Area ETF
NASH
| US$6천 | ﹤0.01% |
196
-240
| -55% | -US$6.94천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
XBKS
9287
상장폐지됨
Xenith Bankshares, Inc. Common Stock
XBKS
| US$6천 | ﹤0.01% |
398
+171
| +75% | +US$2.79천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RIC
9288
상장폐지됨
Richmont Mines Inc.
RIC
| US$6천 | ﹤0.01% |
2,857
+959
| +51% | +US$1.89천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
WAYN
9289
상장폐지됨
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
| US$6천 | ﹤0.01% |
506
-313
| -38% | -US$4.01천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CRTN
9290
상장폐지됨
Cartesian, Inc.
CRTN
| US$6천 | ﹤0.01% |
+1,606
| 신규 | +US$6.69천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MYCC
9291
콜옵션
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$6천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
FUEL
9292
풋옵션
상장폐지됨
Rocket Fuel Inc.
FUEL
| US$6천 | ﹤0.01% |
400
-2,300
| -85% | -US$4.42만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
NCIT
9293
상장폐지됨
NCI, Inc.
NCIT
| US$6천 | ﹤0.01% |
581
+569
| +4,742% | +US$5.33천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
BXE
9294
풋옵션
상장폐지됨
Bellatrix Exploration Ltd.
BXE
| US$6천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$7.47천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
KZ
9295
상장폐지됨
KongZhong Corporation
KZ
| US$6천 | ﹤0.01% |
941
-17
| -2% | -US$135 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MEET
9296
콜옵션
상장폐지됨
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| US$6천 | ﹤0.01% |
3,100
-4,900
| -61% | -US$1.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IMN
9297
상장폐지됨
Imation
IMN
| US$6천 | ﹤0.01% |
2,039
-1,848
| -48% | -US$5.89천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
COWN
9298
콜옵션
상장폐지됨
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$6천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$6.55천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9299
상장폐지됨
QLT Inc
QLTI
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,482
-529
| -26% | -US$2.99천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QTWN
9300
상장폐지됨
SPDR MSCI Taiwan StrategicFactors ETF
QTWN
| US$6천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$5.86천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.