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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PIKE
9326
풋옵션
상장폐지됨
PIKE CORPORATION COM STK (NC)
PIKE
| US$6천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$5.35천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
EDMC
9327
상장폐지됨
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
| US$6천 | ﹤0.01% |
5,478
+5,462
| +34,138% | +US$7.54천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
MOBL
9328
풋옵션
상장폐지됨
MobileIron, Inc.
MOBL
| US$6천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$4.9천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
QKLS
9329
상장폐지됨
QKL STORES INC COM ST NEW
QKLS
| US$6천 | ﹤0.01% |
+2,023
| 신규 | +US$6.34천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CYTR
9330
풋옵션
상장폐지됨
CytRx Corp
CYTR
| US$6천 | ﹤0.01% |
383
-567
| -60% | -US$1.12만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9331
콜옵션
상장폐지됨
Manitex International, Inc.
MNTX
| US$6천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$6.86천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
DFVL
9332
상장폐지됨
iPath US Treasury 5-year Bull ETN
DFVL
| US$6천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
CHU
9333
콜옵션
상장폐지됨
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
| US$6천 | ﹤0.01% |
400
+100
| +33% | +US$1.67천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
BVSN
9334
상장폐지됨
Broadvision Inc Com
BVSN
| US$6천 | ﹤0.01% |
691
+685
| +11,417% | +US$6.42천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SPHS
9335
상장폐지됨
Sophiris Bio, Inc.
SPHS
| US$6천 | ﹤0.01% |
+2,128
| 신규 | +US$5.99천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
EIA
9336
상장폐지됨
Eaton Vance California Municipal Bond II Shares of Ben. Int.
EIA
| US$6천 | ﹤0.01% |
500
-1,515
| -75% | -US$1.85만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
SBSA
9337
상장폐지됨
Spanish Broadcasting System Inc.
SBSA
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,463
+466
| +47% | +US$2.33천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FCGL
9338
상장폐지됨
DIREXION DAILY NATURAL GAS RELATED BULL 2X SHARES
FCGL
| US$6천 | ﹤0.01% |
254
-538
| -68% | -US$1.27만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
KRU
9339
상장폐지됨
ProShares Ultra S&P Regional Banking of Proshares Trust
KRU
| US$6천 | ﹤0.01% |
140
-1,422
| -91% | -US$5.87만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
SWFT
9340
풋옵션
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| US$6천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$6.59천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9341
AIM ImmunoTech
AIM
US$663만
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$1.54만 | – |
|
9342
콜옵션
ABM Industries
ABM
US$31.4억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$5.25천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9343
콜옵션
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.8억
| US$5천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$4.89천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9344
Achieve Life Sciences
ACHV
US$7.15억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1
-8
| -89% | -US$5.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9345
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$1.69억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+220
| 신규 | +US$5.49천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9346
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$3868만
| US$5천 | ﹤0.01% |
+921
| 신규 | +US$4.48천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9347
콜옵션
AutoNation
AN
US$54.5억
| US$5천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$5.48천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9348
콜옵션
AngioDynamics
ANGO
US$5.16억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$5.71천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9349
콜옵션
Antero Resources
AR
US$129억
| US$5천 | ﹤0.01% |
100
-5,500
| -98% | -US$32만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9350
콜옵션
AudioCodes
AUDC
US$2.83억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$6.54천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.