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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9376
풋옵션
Jacobs Solutions
J
US$170억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+121
| 신규 | +US$5.28천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9377
풋옵션
Jakks Pacific
JAKK
US$3.49억
| US$5천 | ﹤0.01% |
70
-610
| -90% | -US$4.31만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9378
풋옵션
JD.com
JD
US$342억
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$2.88천 |
2014 Q2
1분기
|
|
9379
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
KOLD
US$1.54억
| US$5천 | ﹤0.01% |
33
-830
| -96% | -US$13.9만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
9380
콜옵션
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$2.53억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,859
+248
| +15% | +US$597 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9381
Lifetime Brands
LCUT
US$1.94억
| US$5천 | ﹤0.01% |
337
-2,229
| -87% | -US$3.74만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9382
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.5억
| US$5천 | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9383
풋옵션
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| US$5천 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$4.79천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9384
Liquidity Services
LQDT
US$14.1억
| US$5천 | ﹤0.01% |
377
-2,532
| -87% | -US$3.63만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9385
Lisata Therapeutics
LSTA
US$1076만
| US$5천 | ﹤0.01% |
6
-47
| -89% | -US$4.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9386
풋옵션
Lloyds Banking Group
LYG
US$764억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,000
+200
| +25% | +US$1.01천 |
2014 Q2
1분기
|
|
9387
Lite Strategy Inc
LITS
US$3527만
| US$5천 | ﹤0.01% |
42
+2
| +5% | +US$272 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9388
콜옵션
Nordic American Tanker
NAT
US$16.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
605
-3,688
| -86% | -US$3.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9389
콜옵션
Neonode
NEON
US$1265만
| US$5천 | ﹤0.01% |
210
-2,250
| -91% | -US$6.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9390
상장폐지됨
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund
NOM
| US$5천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9391
OFG Bancorp
OFG
US$21.5억
| US$5천 | ﹤0.01% |
315
-9
| -3% | -US$147 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9392
Pangaea Logistics
PANL
US$5.2억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+499
| 신규 | +US$4.99천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9393
Pro-Dex
PDEX
US$2.01억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+2,385
| 신규 | +US$5.13천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9394
콜옵션
PDF Solutions
PDFS
US$16.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$7.94천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9395
콜옵션
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$5.57천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9396
풋옵션
Pool Corp
POOL
US$72.3억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$5.57천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9397
풋옵션
Power Integrations
POWI
US$26.2억
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
-2,000
| -91% | -US$5.63만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9398
상장폐지됨
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| US$5천 | ﹤0.01% |
345
-11
| -3% | -US$160 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
9399
Cerenome
CNSY
US$1245만
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9400
콜옵션
상장폐지됨
Radius Recycling
RDUS
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
-700
| -78% | -US$1.86만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.