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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9426
콜옵션
W.R. Berkley
WRB
US$272억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+338
| 신규 | +US$4.69천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9427
상장폐지됨
GSE Systems, Inc.
GVP
| US$5천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9428
풋옵션
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$5천 | ﹤0.01% |
400
-800
| -67% | -US$1.15만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9429
상장폐지됨
Delta Apparel Inc.
DLA
| US$5천 | ﹤0.01% |
+504
| 신규 | +US$5.65천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9430
상장폐지됨
SP Plus Corporation
SP
| US$5천 | ﹤0.01% |
262
-993
| -79% | -US$2.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9431
콜옵션
상장폐지됨
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
-800
| -80% | -US$1.89만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
AAIC
9432
콜옵션
상장폐지됨
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
-300
| -60% | -US$8.12천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FRGI
9433
풋옵션
상장폐지됨
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| US$5천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.75천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
AJRD
9434
콜옵션
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$5천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PLXP
9435
상장폐지됨
PLx Pharma Inc. Common Stock
PLXP
| US$5천 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
OTIC
9436
상장폐지됨
Otonomy, Inc.
OTIC
| US$5천 | ﹤0.01% |
+194
| 신규 | +US$3.84천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ABMD
9437
콜옵션
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
-1,000
| -83% | -US$2.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EPZM
9438
콜옵션
상장폐지됨
Epizyme, Inc
EPZM
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -US$3.11천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
GSS
9439
상장폐지됨
Golden Star Resources Ltd.
GSS
| US$5천 | ﹤0.01% |
2,437
-5,131
| -68% | -US$1.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RAVN
9440
콜옵션
상장폐지됨
Raven Industries Inc
RAVN
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
CEL
9441
콜옵션
상장폐지됨
Cellcom Israel, Ltd.
CEL
| US$5천 | ﹤0.01% |
500
-4,400
| -90% | -US$5.22만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
PRCP
9442
콜옵션
상장폐지됨
Perceptron Inc
PRCP
| US$5천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
BSJK
9443
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$5천 | ﹤0.01% |
+190
| 신규 | +US$4.98천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MR
9444
콜옵션
상장폐지됨
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
| US$5천 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$5.92천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CETV
9445
콜옵션
상장폐지됨
Central European Media Enterprises Ltd
CETV
| US$5천 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$4.96천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
GMO
9446
콜옵션
상장폐지됨
General Moly, Inc.
GMO
| US$5천 | ﹤0.01% |
7,200
+3,100
| +76% | +US$3.03천 |
2014 Q2
1분기
|
|
9447
콜옵션
상장폐지됨
Town Sports International Holdings, Inc.
CLUB
| US$5천 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$4.06천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
GCAP
9448
상장폐지됨
Gain Capital Holdings, Inc.
GCAP
| US$5천 | ﹤0.01% |
800
-1,117
| -58% | -US$7.4천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
LBY
9449
상장폐지됨
Libbey, Inc.
LBY
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
-920
| -82% | -US$2.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MNI
9450
콜옵션
상장폐지됨
The McClatchy Company Class A Common Stock
MNI
| US$5천 | ﹤0.01% |
150
+70
| +88% | +US$3.21천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.