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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SQNM
9301
콜옵션
상장폐지됨
SEQUENOM INC NEW
SQNM
| US$6천 | ﹤0.01% |
2,100
+600
| +40% | +US$2.2천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TUMI
9302
상장폐지됨
TUMI HLDGS INC COM
TUMI
| US$6천 | ﹤0.01% |
306
-4,910
| -94% | -US$10.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EMMS
9303
상장폐지됨
Emmis Communications Corp
EMMS
| US$6천 | ﹤0.01% |
808
-665
| -45% | -US$6.4천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DCUB
9304
상장폐지됨
DOMINION RESOURCES INC CORP UNIT 2013 SER B (VA)
DCUB
| US$6천 | ﹤0.01% |
97
-257
| -73% | -US$1.46만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
ALXA
9305
상장폐지됨
Alexza Pharmaceuticals Inc
ALXA
| US$6천 | ﹤0.01% |
2,620
-4,740
| -64% | -US$1.81만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OPWR
9306
콜옵션
상장폐지됨
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
| US$6천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$5.04천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
NTLS
9307
콜옵션
상장폐지됨
NTELOS HLDGS CORP COM
NTLS
| US$6천 | ﹤0.01% |
600
-1,700
| -74% | -US$2.12만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
REDF
9308
콜옵션
상장폐지됨
REDIFF.COM INDIA LTD ADS
REDF
| US$6천 | ﹤0.01% |
2,700
-1,600
| -37% | -US$3.96천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LBMH
9309
상장폐지됨
LIBERATOR MED HLDGS INC (NY)
LBMH
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,894
+1,394
| +279% | +US$4.4천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
PMCS
9310
콜옵션
상장폐지됨
P M C SIERRA INC
PMCS
| US$6천 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$5.86천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RNDY
9311
콜옵션
상장폐지됨
ROUNDYS INC COM STK
RNDY
| US$6천 | ﹤0.01% |
2,000
-3,700
| -65% | -US$1.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RNO
9312
콜옵션
상장폐지됨
RHINO RESOURCE PARTNERS LP COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RNO
| US$6천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
MSO
9313
상장폐지됨
MARTHA STEWART LIVING OMNIMEDIA INC
MSO
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,531
-1,608
| -51% | -US$7.08천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9314
상장폐지됨
ONCOLYTICS BIOTECH INC
ONCY
| US$6천 | ﹤0.01% |
10,020
+7,965
| +388% | +US$1.01만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ESCR
9315
상장폐지됨
ESCALERA RESOURCES CO
ESCR
| US$6천 | ﹤0.01% |
3,179
+760
| +31% | +US$1.65천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
OCR
9316
콜옵션
상장폐지됨
OMNICARE INC
OCR
| US$6천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.36천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
LTRE
9317
상장폐지됨
LEARNING TREE INTL INC
LTRE
| US$6천 | ﹤0.01% |
2,627
-1,894
| -42% | -US$4.47천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CKSW
9318
상장폐지됨
CLICKSOFTWARE TECH LTD
CKSW
| US$6천 | ﹤0.01% |
+737
| 신규 | +US$5.96천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9319
상장폐지됨
ROYAL BK SCOTLAND PLC LARGE CAP ALTERNATOR ETN
ALTL
| US$6천 | ﹤0.01% |
166
-428
| -72% | -US$1.53만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
COVR
9320
상장폐지됨
COVER-ALL TECHNOLOGIES INC
COVR
| US$6천 | ﹤0.01% |
4,974
-1,513
| -23% | -US$1.81천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9321
상장폐지됨
ENTROPIC COMMUNICATIONS INC COM STK (DE)
ENTR
| US$6천 | ﹤0.01% |
+2,261
| 신규 | +US$6.47천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RCPI
9322
콜옵션
상장폐지됨
ROCK CREEK PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)
RCPI
| US$6천 | ﹤0.01% |
828
-20,000
| -96% | -US$19.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9323
상장폐지됨
PREMIER EXHIBITIONS INC COM STK NEW (FL)
PRXI
| US$6천 | ﹤0.01% |
889
+568
| +177% | +US$4.16천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WPZ
9324
풋옵션
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$6천 | ﹤0.01% |
106
-637
| -86% | -US$3.76만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
SKH
9325
상장폐지됨
SKILLED HEALTHCARE GROUP, INC. CLASS A COM STK
SKH
| US$6천 | ﹤0.01% |
925
-8,275
| -90% | -US$5.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.